GLASS TERMO SRL
CUI: 22007298
J2007000878152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22007298
Cod înmatriculare
J2007000878152
EUID
ROONRC.J2007000878152
Data înmatriculării
2007-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Calea DOMNEASCĂ, 366
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Calea DOMNEASCĂ
Număr:
366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.725 RON | 80.497 RON | 156.973 RON | −77.272 RON | −76.476 RON | 453.392 RON | 4.749 RON | 448.643 RON | −452.025 RON | 905.417 RON | 382.925 RON | 60.353 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 11.885 RON | 12.675 RON | 148.098 RON | −135.538 RON | −135.423 RON | 529.819 RON | 85.829 RON | 443.990 RON | −587.563 RON | 1.117.382 RON | 375.705 RON | 63.974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 29.587 RON | 28.273 RON | 201.210 RON | −173.233 RON | −172.937 RON | 542.950 RON | 70.061 RON | 472.889 RON | −760.795 RON | 1.303.745 RON | 388.454 RON | 73.890 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 26.187 RON | 23.164 RON | 160.417 RON | −137.514 RON | −137.253 RON | 518.237 RON | 59.233 RON | 459.004 RON | −899.211 RON | 1.417.448 RON | 377.986 RON | 74.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 232.911 RON | 236.821 RON | 366.556 RON | −132.099 RON | −129.735 RON | 496.543 RON | 136.559 RON | 359.984 RON | −1.031.311 RON | 1.527.854 RON | 247.333 RON | 70.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 106.197 RON | 106.784 RON | 306.547 RON | −200.825 RON | −199.763 RON | 365.831 RON | 108.078 RON | 257.753 RON | −1.232.136 RON | 1.597.967 RON | 187.010 RON | 56.448 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 275.353 RON | 449.180 RON | 396.651 RON | 43.118 RON | 52.529 RON | 337.247 RON | 133.602 RON | 203.645 RON | −1.189.018 RON | 1.526.265 RON | 127.876 RON | 53.581 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU SILVIU GIORGIAN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.189.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 452.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
275,4 K RON
Rezultat Net 2025
43,1 K RON
Total Active 2025
337,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,7 K RON | 11,9 K RON | 29,6 K RON | 26,2 K RON | 232,9 K RON | 106,2 K RON | 275,4 K RON |
| Venituri totale | 80,5 K RON | 12,7 K RON | 28,3 K RON | 23,2 K RON | 236,8 K RON | 106,8 K RON | 449,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,0 K RON | 148,1 K RON | 201,2 K RON | 160,4 K RON | 366,6 K RON | 306,5 K RON | 396,7 K RON |
| Rezultat net | −77,3 K RON | −135,5 K RON | −173,2 K RON | −137,5 K RON | −132,1 K RON | −200,8 K RON | 43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.189.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,6 K RON (39.6%)
Active circulante203,6 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,9 K RON
Creanțe53,6 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,14 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
15,7%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 905,4 K RON | 453,4 K RON | 199,7% |
| 2020 | 1,12 M RON | 529,8 K RON | 210,9% |
| 2021 | 1,30 M RON | 543,0 K RON | 240,1% |
| 2022 | 1,42 M RON | 518,2 K RON | 273,5% |
| 2023 | 1,53 M RON | 496,5 K RON | 307,7% |
| 2024 | 1,60 M RON | 365,8 K RON | 436,8% |
| 2025 | 1,53 M RON | 337,2 K RON | 452,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,7 K RON | 11,9 K RON | 29,6 K RON | 26,2 K RON | 232,9 K RON | 106,2 K RON | 275,4 K RON | ▲ 159,3% |
| Rezultat net | −77,3 K RON | −135,5 K RON | −173,2 K RON | −137,5 K RON | −132,1 K RON | −200,8 K RON | 43,1 K RON | ▲ 121,5% |
| Total active | 453,4 K RON | 529,8 K RON | 543,0 K RON | 518,2 K RON | 496,5 K RON | 365,8 K RON | 337,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −452,0 K RON | −587,6 K RON | −760,8 K RON | −899,2 K RON | −1,03 M RON | −1,23 M RON | −1,19 M RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 905,4 K RON | 1,12 M RON | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 1,53 M RON | 1,60 M RON | 1,53 M RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,16 | 0,13 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -96,92 | -1.140,41 | -585,50 | -525,12 | -56,72 | -189,11 | 15,66 | ▲ 108,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 27 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 452.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.