TERMICO SRL
CUI: 21245127
J2007000883350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21245127
Cod înmatriculare
J2007000883350
EUID
ROONRC.J2007000883350
Data înmatriculării
2007-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARH. VICTOR VLAD, 15, D, 2, 8, 300446
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARH. VICTOR VLAD
Număr:
15
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
300446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 770.254 RON | 785.254 RON | 819.807 RON | −42.369 RON | −34.553 RON | 484.515 RON | 129.243 RON | 355.272 RON | −511.024 RON | 995.539 RON | 118.999 RON | 192.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 460.869 RON | 460.869 RON | 597.856 RON | −141.610 RON | −136.987 RON | 329.018 RON | 127.743 RON | 201.275 RON | −652.634 RON | 981.652 RON | 94.122 RON | 103.818 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 514.425 RON | 514.425 RON | 793.770 RON | −284.489 RON | −279.345 RON | 330.970 RON | 127.743 RON | 203.227 RON | −937.123 RON | 1.268.093 RON | 24.122 RON | 162.524 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 598.970 RON | 598.970 RON | 801.514 RON | −208.534 RON | −202.544 RON | 208.886 RON | 0 RON | 208.886 RON | −1.145.657 RON | 1.354.543 RON | 0 RON | 187.800 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 696.842 RON | 696.842 RON | 696.734 RON | −6.860 RON | 108 RON | 97.247 RON | 0 RON | 97.247 RON | −1.152.516 RON | 1.249.763 RON | 0 RON | 62.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 487.015 RON | 487.258 RON | 818.316 RON | −340.538 RON | −331.058 RON | 200.336 RON | 4.558 RON | 195.778 RON | −1.491.382 RON | 1.691.718 RON | 39.801 RON | 90.545 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 499.444 RON | 499.444 RON | 574.169 RON | −86.428 RON | −74.725 RON | 384.015 RON | 7.900 RON | 376.115 RON | −1.480.009 RON | 1.864.024 RON | 280.073 RON | 72.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCIER MIRCEA OVIDIU
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.480.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 485.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
499,4 K RON
Rezultat Net 2025
−86,4 K RON
Total Active 2025
384,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,3 K RON | 460,9 K RON | 514,4 K RON | 599,0 K RON | 696,8 K RON | 487,0 K RON | 499,4 K RON |
| Venituri totale | 785,3 K RON | 460,9 K RON | 514,4 K RON | 599,0 K RON | 696,8 K RON | 487,3 K RON | 499,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 819,8 K RON | 597,9 K RON | 793,8 K RON | 801,5 K RON | 696,7 K RON | 818,3 K RON | 574,2 K RON |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −141,6 K RON | −284,5 K RON | −208,5 K RON | −6,9 K RON | −340,5 K RON | −86,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.480.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (2.1%)
Active circulante376,1 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri280,1 K RON
Creanțe72,8 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,86 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 995,5 K RON | 484,5 K RON | 205,5% |
| 2020 | 981,7 K RON | 329,0 K RON | 298,4% |
| 2021 | 1,27 M RON | 331,0 K RON | 383,1% |
| 2022 | 1,35 M RON | 208,9 K RON | 648,5% |
| 2023 | 1,25 M RON | 97,2 K RON | 1.285,1% |
| 2024 | 1,69 M RON | 200,3 K RON | 844,4% |
| 2025 | 1,86 M RON | 384,0 K RON | 485,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,3 K RON | 460,9 K RON | 514,4 K RON | 599,0 K RON | 696,8 K RON | 487,0 K RON | 499,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −141,6 K RON | −284,5 K RON | −208,5 K RON | −6,9 K RON | −340,5 K RON | −86,4 K RON | ▲ 74,6% |
| Total active | 484,5 K RON | 329,0 K RON | 331,0 K RON | 208,9 K RON | 97,2 K RON | 200,3 K RON | 384,0 K RON | ▲ 91,7% |
| Capitaluri proprii | −511,0 K RON | −652,6 K RON | −937,1 K RON | −1,15 M RON | −1,15 M RON | −1,49 M RON | −1,48 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 995,5 K RON | 981,7 K RON | 1,27 M RON | 1,35 M RON | 1,25 M RON | 1,69 M RON | 1,86 M RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | ▲ 74,4% |
| Marjă netă (%) | -5,50 | -30,73 | -55,30 | -34,82 | -0,98 | -69,92 | -17,30 | ▲ 75,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 485.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.