TOLTYKRYS SRL
CUI: 22429420
J2007000938069
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22429420
Cod înmatriculare
J2007000938069
EUID
ROONRC.J2007000938069
Data înmatriculării
2007-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 4
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 450.891 RON | 450.891 RON | 401.469 RON | 44.914 RON | 49.422 RON | 350.149 RON | 26.813 RON | 323.336 RON | 99.197 RON | 250.952 RON | 119.027 RON | 44.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 325.309 RON | 332.173 RON | 355.880 RON | −26.960 RON | −23.707 RON | 246.759 RON | 13.925 RON | 232.834 RON | 47.237 RON | 199.522 RON | 95.159 RON | 30.675 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 363.363 RON | 363.363 RON | 368.686 RON | −8.957 RON | −5.323 RON | 249.082 RON | 9.754 RON | 239.328 RON | 38.279 RON | 210.803 RON | 113.995 RON | 42.542 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 469.113 RON | 469.113 RON | 476.541 RON | −12.119 RON | −7.428 RON | 168.439 RON | 4.126 RON | 164.313 RON | −3.840 RON | 172.279 RON | 90.526 RON | 14.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 547.425 RON | 547.425 RON | 519.950 RON | 22.001 RON | 27.475 RON | 216.017 RON | 6.270 RON | 209.747 RON | 18.162 RON | 197.855 RON | 69.786 RON | 38.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 353.365 RON | 353.365 RON | 374.314 RON | −26.328 RON | −20.949 RON | 151.901 RON | 3.335 RON | 148.566 RON | −8.166 RON | 160.067 RON | 76.823 RON | 17.249 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 300.740 RON | 300.901 RON | 361.990 RON | −65.172 RON | −61.089 RON | 77.461 RON | 1.289 RON | 76.172 RON | −73.338 RON | 150.799 RON | 40.771 RON | 23.557 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOKOS TIBERIU
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
300,7 K RON
Rezultat Net 2025
−65,2 K RON
Total Active 2025
77,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,9 K RON | 325,3 K RON | 363,4 K RON | 469,1 K RON | 547,4 K RON | 353,4 K RON | 300,7 K RON |
| Venituri totale | 450,9 K RON | 332,2 K RON | 363,4 K RON | 469,1 K RON | 547,4 K RON | 353,4 K RON | 300,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 401,5 K RON | 355,9 K RON | 368,7 K RON | 476,5 K RON | 520,0 K RON | 374,3 K RON | 362,0 K RON |
| Rezultat net | 44,9 K RON | −27,0 K RON | −9,0 K RON | −12,1 K RON | 22,0 K RON | −26,3 K RON | −65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (1.7%)
Active circulante76,2 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,8 K RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,38 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,77 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-84,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 251,0 K RON | 350,1 K RON | 71,7% |
| 2020 | 199,5 K RON | 246,8 K RON | 80,9% |
| 2021 | 210,8 K RON | 249,1 K RON | 84,6% |
| 2022 | 172,3 K RON | 168,4 K RON | 102,3% |
| 2023 | 197,9 K RON | 216,0 K RON | 91,6% |
| 2024 | 160,1 K RON | 151,9 K RON | 105,4% |
| 2025 | 150,8 K RON | 77,5 K RON | 194,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,9 K RON | 325,3 K RON | 363,4 K RON | 469,1 K RON | 547,4 K RON | 353,4 K RON | 300,7 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 44,9 K RON | −27,0 K RON | −9,0 K RON | −12,1 K RON | 22,0 K RON | −26,3 K RON | −65,2 K RON | ▼ 147,5% |
| Total active | 350,1 K RON | 246,8 K RON | 249,1 K RON | 168,4 K RON | 216,0 K RON | 151,9 K RON | 77,5 K RON | ▼ 49,0% |
| Capitaluri proprii | 99,2 K RON | 47,2 K RON | 38,3 K RON | −3,8 K RON | 18,2 K RON | −8,2 K RON | −73,3 K RON | ▼ 798,1% |
| Datorii totale | 251,0 K RON | 199,5 K RON | 210,8 K RON | 172,3 K RON | 197,9 K RON | 160,1 K RON | 150,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,17 | 1,14 | 0,95 | 1,06 | 0,93 | 0,51 | ▼ 45,6% |
| Marjă netă (%) | 9,96 | -8,29 | -2,47 | -2,58 | 4,02 | -7,45 | -21,67 | ▼ 190,9% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 52 | 24 | 63 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.