VASTELIS CONST SRL
CUI: 21552547
J2007000942299
SRL
Prahova, Sat Palanca, Comuna Râfov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21552547
Cod înmatriculare
J2007000942299
EUID
ROONRC.J2007000942299
Data înmatriculării
2007-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Palanca, Comuna Râfov, Principală, 180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.457 RON | 408.359 RON | 507.281 RON | −100.958 RON | −98.922 RON | 1.075.271 RON | 566.880 RON | 508.391 RON | −1.056.193 RON | 2.114.991 RON | 123.126 RON | 281.779 RON | 16.473 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 109.280 RON | 137.953 RON | 419.312 RON | −282.382 RON | −281.359 RON | 993.315 RON | 526.031 RON | 467.284 RON | −1.350.070 RON | 2.315.416 RON | 156.677 RON | 303.852 RON | 27.969 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 115.832 RON | 386.481 RON | 384.757 RON | 711 RON | 1.724 RON | 1.310.958 RON | 439.408 RON | 871.550 RON | −1.311.615 RON | 2.367.418 RON | 182.624 RON | 591.165 RON | 255.155 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STELIAN VASILE
administrator
Comuna Râfov, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.311.615 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
115,8 K RON
Rezultat Net 2021
711 RON
Total Active 2021
1,31 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 109,3 K RON | 115,8 K RON |
| Venituri totale | 408,4 K RON | 138,0 K RON | 386,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 507,3 K RON | 419,3 K RON | 384,8 K RON |
| Rezultat net | −101,0 K RON | −282,4 K RON | 711 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 55,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.311.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate439,4 K RON (33.5%)
Active circulante871,6 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,6 K RON
Creanțe591,2 K RON
Numerar97,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 576 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.863 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,11 M RON | 1,08 M RON | 196,7% |
| 2020 | 2,32 M RON | 993,3 K RON | 233,1% |
| 2021 | 2,37 M RON | 1,31 M RON | 180,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 109,3 K RON | 115,8 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −101,0 K RON | −282,4 K RON | 711 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 1,08 M RON | 993,3 K RON | 1,31 M RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | −1,06 M RON | −1,35 M RON | −1,31 M RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 2,11 M RON | 2,32 M RON | 2,37 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,20 | 0,37 | ▲ 82,4% |
| Marjă netă (%) | -49,62 | -258,40 | 0,61 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (711 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.