INTERCLIMA TECHNOLOGIES SRL

CUI: 21806297 J2007000943043 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21806297

Cod înmatriculare J2007000943043

EUID ROONRC.J2007000943043

Data înmatriculării 2007-05-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. TURBINEI, 4, 600360

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Sector: 0

Stradă: Str. TURBINEI

Număr: 4

Cod poștal: 600360

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.869.322 RON	1.869.324 RON	1.786.940 RON	63.630 RON	82.384 RON	385.056 RON	3.122 RON	381.934 RON	232.740 RON	193.192 RON	83.444 RON	246.574 RON	26.378 RON	67.254 RON	9
2020	1.379.611 RON	1.387.474 RON	1.263.752 RON	110.416 RON	123.722 RON	423.574 RON	63.676 RON	359.898 RON	343.157 RON	90.673 RON	77.434 RON	170.870 RON	56.998 RON	67.254 RON	8
2021	2.842.845 RON	2.842.850 RON	1.937.744 RON	878.667 RON	905.106 RON	1.074.709 RON	90.731 RON	983.978 RON	1.111.824 RON	189.962 RON	55.284 RON	478.049 RON	34.117 RON	261.194 RON	8
2022	2.255.935 RON	2.255.936 RON	1.900.590 RON	336.165 RON	355.346 RON	1.067.813 RON	307.618 RON	760.195 RON	1.095.989 RON	176.474 RON	65.688 RON	494.961 RON	104.060 RON	308.710 RON	8
2023	2.327.467 RON	2.347.167 RON	1.920.035 RON	406.711 RON	427.132 RON	1.779.182 RON	208.254 RON	1.570.928 RON	1.283.200 RON	256.601 RON	429.415 RON	966.729 RON	484.587 RON	245.206 RON	8
2024	2.868.157 RON	2.871.400 RON	2.143.923 RON	647.536 RON	727.477 RON	1.683.471 RON	128.706 RON	1.554.765 RON	662.686 RON	172.315 RON	870.188 RON	402.429 RON	1.250.464 RON	401.994 RON	7
2025	3.376.813 RON	3.462.575 RON	2.604.128 RON	733.533 RON	858.447 RON	644.490 RON	3.729 RON	640.761 RON	785.019 RON	115.655 RON	34.336 RON	527.571 RON	1.891 RON	258.075 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUDĂU T. ADRIAN

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

3,38 M RON

Rezultat Net 2025

733,5 K RON

Total Active 2025

644,5 K RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,87 M RON	1,38 M RON	2,84 M RON	2,26 M RON	2,33 M RON	2,87 M RON	3,38 M RON
Venituri totale	1,87 M RON	1,39 M RON	2,84 M RON	2,26 M RON	2,35 M RON	2,87 M RON	3,46 M RON
Cheltuieli totale	1,79 M RON	1,26 M RON	1,94 M RON	1,90 M RON	1,92 M RON	2,14 M RON	2,60 M RON
Rezultat net	63,6 K RON	110,4 K RON	878,7 K RON	336,2 K RON	406,7 K RON	647,5 K RON	733,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	5,54	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	5,24	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,67	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	5,57	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,7 K RON (0.6%)

Active circulante640,8 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,3 K RON

Creanțe527,6 K RON

Numerar78,1 K RON

Alte active circulante795 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	98,35
Durata stocaj (zile)	4
Rotație creanțe (ori/an)	6,40
Durata încasare (zile)	57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

25,4%

Marjă netă

21,7%

ROA

113,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	193,2 K RON	385,1 K RON	50,2%
2020	90,7 K RON	423,6 K RON	21,4%
2021	190,0 K RON	1,07 M RON	17,7%
2022	176,5 K RON	1,07 M RON	16,5%
2023	256,6 K RON	1,78 M RON	14,4%
2024	172,3 K RON	1,68 M RON	10,2%
2025	115,7 K RON	644,5 K RON	18,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,87 M RON	1,38 M RON	2,84 M RON	2,26 M RON	2,33 M RON	2,87 M RON	3,38 M RON	▲ 17,7%
Rezultat net	63,6 K RON	110,4 K RON	878,7 K RON	336,2 K RON	406,7 K RON	647,5 K RON	733,5 K RON	▲ 13,3%
Total active	385,1 K RON	423,6 K RON	1,07 M RON	1,07 M RON	1,78 M RON	1,68 M RON	644,5 K RON	▼ 61,7%
Capitaluri proprii	232,7 K RON	343,2 K RON	1,11 M RON	1,10 M RON	1,28 M RON	662,7 K RON	785,0 K RON	▲ 18,5%
Datorii totale	193,2 K RON	90,7 K RON	190,0 K RON	176,5 K RON	256,6 K RON	172,3 K RON	115,7 K RON	▼ 32,9%
Lichiditate curentă	1,98	3,97	5,18	4,31	6,12	9,02	5,54	▼ 38,6%
Marjă netă (%)	3,40	8,00	30,91	14,90	17,47	22,58	21,72	▼ 3,8%
Scor bonitate	72	90	100	80	100	95	95	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (733,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (5.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,41 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.