WARM INSTAL S.R.L.
CUI: 21344732
J2007001023357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21344732
Cod înmatriculare
J2007001023357
EUID
ROONRC.J2007001023357
Data înmatriculării
2007-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUCEAFĂRUL, 9-11, B, 5, 50, 300414, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LUCEAFĂRUL
Număr:
9-11
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
50
Cod poștal:
300414
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.170 RON | 53.170 RON | 64.435 RON | −11.797 RON | −11.265 RON | 50.940 RON | 23.000 RON | 27.940 RON | −15.298 RON | 66.463 RON | 589 RON | 12.500 RON | 0 RON | 225 RON | 1 |
| 2022 | 137.859 RON | 137.859 RON | 116.081 RON | 19.506 RON | 21.778 RON | 19.431 RON | 15.333 RON | 4.098 RON | 4.209 RON | 15.222 RON | 589 RON | 2.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.228 RON | 44.228 RON | 53.606 RON | −9.378 RON | −9.378 RON | 14.614 RON | 9.999 RON | 4.615 RON | −5.170 RON | 19.784 RON | 0 RON | 3.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.935 RON | 96.965 RON | 83.540 RON | 11.150 RON | 13.425 RON | 14.858 RON | 4.926 RON | 9.932 RON | 5.980 RON | 8.878 RON | 0 RON | 9.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.215 RON | 31.215 RON | 39.882 RON | −8.667 RON | −8.667 RON | 16.909 RON | 4.115 RON | 12.794 RON | 113 RON | 16.796 RON | 0 RON | 12.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN ANA MARIA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,2 K RON
Rezultat Net 2025
−8,7 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 137,9 K RON | 44,2 K RON | 89,9 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 137,9 K RON | 44,2 K RON | 97,0 K RON | 31,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,4 K RON | 116,1 K RON | 53,6 K RON | 83,5 K RON | 39,9 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 19,5 K RON | −9,4 K RON | 11,2 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (24.3%)
Active circulante12,8 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar23 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-51,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,5 K RON | 50,9 K RON | 130,5% |
| 2022 | 15,2 K RON | 19,4 K RON | 78,3% |
| 2023 | 19,8 K RON | 14,6 K RON | 135,4% |
| 2024 | 8,9 K RON | 14,9 K RON | 59,8% |
| 2025 | 16,8 K RON | 16,9 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 137,9 K RON | 44,2 K RON | 89,9 K RON | 31,2 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 19,5 K RON | −9,4 K RON | 11,2 K RON | −8,7 K RON | ▼ 177,7% |
| Total active | 50,9 K RON | 19,4 K RON | 14,6 K RON | 14,9 K RON | 16,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −15,3 K RON | 4,2 K RON | −5,2 K RON | 6,0 K RON | 113 RON | ▼ 98,1% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 15,2 K RON | 19,8 K RON | 8,9 K RON | 16,8 K RON | ▲ 89,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,27 | 0,23 | 1,12 | 0,76 | ▼ 31,9% |
| Marjă netă (%) | -22,19 | 14,15 | -21,20 | 12,40 | -27,77 | ▼ 324,0% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 12 | 85 | 23 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.