CĂTĂLINA CONF SRL
CUI: 22840912
J2007001065117
SRL
Caraş-Severin, Sat Brădişoru de Jos, Oraş Oraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22840912
Cod înmatriculare
J2007001065117
EUID
ROONRC.J2007001065117
Data înmatriculării
2007-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Brădişoru de Jos, Oraş Oraviţa, BRĂDIŞORU DE JOS, 75, , 325602
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Brădişoru de Jos, Oraş Oraviţa
Stradă:
BRĂDIŞORU DE JOS
Număr:
75
Apartament:
Cod poștal:
325602
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 357.560 RON | 357.560 RON | 249.172 RON | 104.812 RON | 108.388 RON | 258.969 RON | 91.996 RON | 166.973 RON | 100.319 RON | 158.650 RON | 36.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 287.547 RON | 287.547 RON | 233.506 RON | 51.430 RON | 54.041 RON | 304.127 RON | 36.426 RON | 267.701 RON | 151.749 RON | 152.378 RON | 22.131 RON | 7.785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 599.213 RON | 599.213 RON | 407.279 RON | 186.061 RON | 191.934 RON | 400.606 RON | 2.137 RON | 398.469 RON | 337.802 RON | 62.804 RON | 1.145 RON | 42.524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 487.601 RON | 495.920 RON | 566.464 RON | −75.255 RON | −70.544 RON | 693.540 RON | 498.884 RON | 194.656 RON | 262.547 RON | 430.993 RON | 3.146 RON | 52.083 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 694.874 RON | 717.479 RON | 745.803 RON | −35.139 RON | −28.324 RON | 578.338 RON | 464.382 RON | 113.956 RON | 227.408 RON | 350.930 RON | 8.295 RON | 61.177 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 989.000 RON | 1.022.613 RON | 1.050.740 RON | −44.224 RON | −28.127 RON | 650.543 RON | 512.356 RON | 138.187 RON | 183.183 RON | 467.360 RON | 5.526 RON | 116.533 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.143.266 RON | 1.143.315 RON | 1.078.223 RON | 47.645 RON | 65.092 RON | 825.011 RON | 570.171 RON | 254.840 RON | 231.128 RON | 593.883 RON | 22.132 RON | 200.642 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLEA CĂTĂLIN MIHAI
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
47,6 K RON
Total Active 2025
825,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,6 K RON | 287,5 K RON | 599,2 K RON | 487,6 K RON | 694,9 K RON | 989,0 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 357,6 K RON | 287,5 K RON | 599,2 K RON | 495,9 K RON | 717,5 K RON | 1,02 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 249,2 K RON | 233,5 K RON | 407,3 K RON | 566,5 K RON | 745,8 K RON | 1,05 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 104,8 K RON | 51,4 K RON | 186,1 K RON | −75,3 K RON | −35,1 K RON | −44,2 K RON | 47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570,2 K RON (69.1%)
Active circulante254,8 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe200,6 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,66 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,7 K RON | 259,0 K RON | 61,3% |
| 2020 | 152,4 K RON | 304,1 K RON | 50,1% |
| 2021 | 62,8 K RON | 400,6 K RON | 15,7% |
| 2022 | 431,0 K RON | 693,5 K RON | 62,1% |
| 2023 | 350,9 K RON | 578,3 K RON | 60,7% |
| 2024 | 467,4 K RON | 650,5 K RON | 71,8% |
| 2025 | 593,9 K RON | 825,0 K RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,6 K RON | 287,5 K RON | 599,2 K RON | 487,6 K RON | 694,9 K RON | 989,0 K RON | 1,14 M RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 104,8 K RON | 51,4 K RON | 186,1 K RON | −75,3 K RON | −35,1 K RON | −44,2 K RON | 47,6 K RON | ▲ 207,7% |
| Total active | 259,0 K RON | 304,1 K RON | 400,6 K RON | 693,5 K RON | 578,3 K RON | 650,5 K RON | 825,0 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 100,3 K RON | 151,7 K RON | 337,8 K RON | 262,5 K RON | 227,4 K RON | 183,2 K RON | 231,1 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 158,7 K RON | 152,4 K RON | 62,8 K RON | 431,0 K RON | 350,9 K RON | 467,4 K RON | 593,9 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,76 | 6,34 | 0,45 | 0,32 | 0,30 | 0,43 | ▲ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 29,31 | 17,89 | 31,05 | -15,43 | -5,06 | -4,47 | 4,17 | ▲ 193,3% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 100 | 30 | 45 | 32 | 58 | ▲ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.