TERIMOB GRUP SRL
CUI: 21289042
J2007001105123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21289042
Cod înmatriculare
J2007001105123
EUID
ROONRC.J2007001105123
Data înmatriculării
2007-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PAVLOV, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.996 RON | 93.386 RON | 90.522 RON | 1.930 RON | 2.864 RON | 4.787.786 RON | 3.650.448 RON | 1.137.338 RON | −327.549 RON | 5.121.104 RON | 8 RON | 7.172 RON | 0 RON | 5.769 RON | 1 |
| 2020 | 60.114 RON | 63.367 RON | 96.962 RON | −34.330 RON | −33.595 RON | 4.752.981 RON | 3.629.232 RON | 1.123.749 RON | −361.879 RON | 5.114.860 RON | 7.580 RON | 2.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 38.209 RON | 81.950 RON | −43.820 RON | −43.741 RON | 4.721.176 RON | 3.751.945 RON | 969.231 RON | −405.698 RON | 5.126.874 RON | 7.580 RON | 21.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 26.324 RON | 51.830 RON | −26.296 RON | −25.506 RON | 4.689.723 RON | 3.751.945 RON | 937.778 RON | −431.994 RON | 5.121.717 RON | 7.580 RON | 22.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 35.445 RON | 50.152 RON | −14.707 RON | −14.707 RON | 4.672.625 RON | 3.751.945 RON | 920.680 RON | −446.701 RON | 5.119.326 RON | 7.948 RON | 24.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 29.185 RON | 49.159 RON | −19.974 RON | −19.974 RON | 4.655.009 RON | 3.761.522 RON | 893.487 RON | −466.675 RON | 5.121.684 RON | 8.523 RON | 31.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 69.696 RON | 88.605 RON | −18.909 RON | −18.909 RON | 4.635.264 RON | 3.808.804 RON | 826.460 RON | −485.584 RON | 5.120.848 RON | 45.243 RON | 39.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP-BALDI NICOLAE-DAN
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−485.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−18,9 K RON
Total Active 2025
4,64 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 60,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 93,4 K RON | 63,4 K RON | 38,2 K RON | 26,3 K RON | 35,4 K RON | 29,2 K RON | 69,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 97,0 K RON | 82,0 K RON | 51,8 K RON | 50,2 K RON | 49,2 K RON | 88,6 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −34,3 K RON | −43,8 K RON | −26,3 K RON | −14,7 K RON | −20,0 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−485.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,81 M RON (82.2%)
Active circulante826,5 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Creanțe39,6 K RON
Numerar741,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,12 M RON | 4,79 M RON | 107,0% |
| 2020 | 5,11 M RON | 4,75 M RON | 107,6% |
| 2021 | 5,13 M RON | 4,72 M RON | 108,6% |
| 2022 | 5,12 M RON | 4,69 M RON | 109,2% |
| 2023 | 5,12 M RON | 4,67 M RON | 109,6% |
| 2024 | 5,12 M RON | 4,66 M RON | 110,0% |
| 2025 | 5,12 M RON | 4,64 M RON | 110,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 60,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −34,3 K RON | −43,8 K RON | −26,3 K RON | −14,7 K RON | −20,0 K RON | −18,9 K RON | ▲ 5,3% |
| Total active | 4,79 M RON | 4,75 M RON | 4,72 M RON | 4,69 M RON | 4,67 M RON | 4,66 M RON | 4,64 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −327,5 K RON | −361,9 K RON | −405,7 K RON | −432,0 K RON | −446,7 K RON | −466,7 K RON | −485,6 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 5,12 M RON | 5,11 M RON | 5,13 M RON | 5,12 M RON | 5,12 M RON | 5,12 M RON | 5,12 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 2,24 | -57,11 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 15 | 22 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.