DANA - TRUST SRL
CUI: 21427552
J2007001187358
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21427552
Cod înmatriculare
J2007001187358
EUID
ROONRC.J2007001187358
Data înmatriculării
2007-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, MARTE, 23, 3, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
MARTE
Număr:
23
Apartament:
3
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.137 RON | 227.168 RON | 59.856 RON | 160.522 RON | 167.312 RON | 218.749 RON | 0 RON | 218.749 RON | 213.792 RON | 4.957 RON | 0 RON | 10.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.709 RON | 83.709 RON | 32.987 RON | 48.614 RON | 50.722 RON | 87.026 RON | 0 RON | 87.026 RON | 76.617 RON | 10.409 RON | 0 RON | 992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 85.581 RON | 85.581 RON | 43.867 RON | 40.019 RON | 41.714 RON | 121.944 RON | 0 RON | 121.944 RON | 116.636 RON | 5.308 RON | 0 RON | 11.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.591 RON | 58.591 RON | 47.585 RON | 10.051 RON | 11.006 RON | 128.743 RON | 0 RON | 128.743 RON | 126.687 RON | 2.056 RON | 0 RON | 5.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.485 RON | 10.485 RON | 82.676 RON | −72.284 RON | −72.191 RON | 73.706 RON | 0 RON | 73.706 RON | 54.403 RON | 19.303 RON | 0 RON | 45.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.414 RON | 11.803 RON | 70.248 RON | −58.563 RON | −58.445 RON | 16.693 RON | 0 RON | 16.693 RON | −4.160 RON | 20.853 RON | 0 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN ALIN MARIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.160 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.563 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,4 K RON
Rezultat Net 2024
−58,6 K RON
Total Active 2024
16,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 83,7 K RON | 85,6 K RON | 58,6 K RON | 10,5 K RON | 7,4 K RON |
| Venituri totale | 227,2 K RON | 83,7 K RON | 85,6 K RON | 58,6 K RON | 10,5 K RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,9 K RON | 33,0 K RON | 43,9 K RON | 47,6 K RON | 82,7 K RON | 70,2 K RON |
| Rezultat net | 160,5 K RON | 48,6 K RON | 40,0 K RON | 10,1 K RON | −72,3 K RON | −58,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −41,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170 RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,61 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-788,3%
Marjă netă
-789,9%
ROA
-350,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 218,7 K RON | 2,3% |
| 2020 | 10,4 K RON | 87,0 K RON | 12,0% |
| 2021 | 5,3 K RON | 121,9 K RON | 4,4% |
| 2022 | 2,1 K RON | 128,7 K RON | 1,6% |
| 2023 | 19,3 K RON | 73,7 K RON | 26,2% |
| 2024 | 20,9 K RON | 16,7 K RON | 124,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 83,7 K RON | 85,6 K RON | 58,6 K RON | 10,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 29,3% |
| Rezultat net | 160,5 K RON | 48,6 K RON | 40,0 K RON | 10,1 K RON | −72,3 K RON | −58,6 K RON | ▲ 19,0% |
| Total active | 218,7 K RON | 87,0 K RON | 121,9 K RON | 128,7 K RON | 73,7 K RON | 16,7 K RON | ▼ 77,4% |
| Capitaluri proprii | 213,8 K RON | 76,6 K RON | 116,6 K RON | 126,7 K RON | 54,4 K RON | −4,2 K RON | ▼ 107,6% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 10,4 K RON | 5,3 K RON | 2,1 K RON | 19,3 K RON | 20,9 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 44,13 | 8,36 | 22,97 | 62,62 | 3,82 | 0,80 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 87,18 | 58,07 | 46,76 | 17,15 | -689,40 | -789,90 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 87 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.