DI & MI TURISM SRL
CUI: 21698829
J2007001271082
SRL
Braşov, Sat Staţiunea Climaterică Sâmbata, Comuna Sâmbăta de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21698829
Cod înmatriculare
J2007001271082
EUID
ROONRC.J2007001271082
Data înmatriculării
2007-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Staţiunea Climaterică Sâmbata, Comuna Sâmbăta de Sus, STAŢ. CLIMATERICĂ SÎMBĂTA, 299A, CORP II, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Staţiunea Climaterică Sâmbata, Comuna Sâmbăta de Sus
Stradă:
STAŢ. CLIMATERICĂ SÎMBĂTA
Număr:
299A
Bloc:
CORP II
Apartament:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 702.543 RON | 702.568 RON | 236.278 RON | 459.244 RON | 466.290 RON | 1.362.703 RON | 541.349 RON | 821.354 RON | 1.041.661 RON | 321.042 RON | 116.059 RON | 133.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 711.711 RON | 742.515 RON | 518.270 RON | 217.767 RON | 224.245 RON | 1.420.963 RON | 526.322 RON | 894.641 RON | 1.259.427 RON | 161.536 RON | 50.577 RON | 201.271 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 505.953 RON | 515.601 RON | 374.242 RON | 136.341 RON | 141.359 RON | 1.468.789 RON | 480.778 RON | 988.011 RON | 1.395.769 RON | 73.020 RON | 45.328 RON | 113.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 651.858 RON | 654.163 RON | 476.946 RON | 170.752 RON | 177.217 RON | 1.649.821 RON | 845.068 RON | 804.753 RON | 1.566.520 RON | 83.301 RON | 53.831 RON | 139.229 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.045.073 RON | 1.135.574 RON | 599.564 RON | 524.746 RON | 536.010 RON | 2.291.532 RON | 1.771.105 RON | 520.427 RON | 2.091.266 RON | 200.266 RON | 33.034 RON | 245.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 876.095 RON | 914.206 RON | 586.749 RON | 304.078 RON | 327.457 RON | 2.597.890 RON | 1.808.337 RON | 789.553 RON | 2.395.344 RON | 202.546 RON | 8.994 RON | 256.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
VEGHEŞ DORINA CORNELIA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
POPA DIANA-ADINA
administrator
Municipiul Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
876,1 K RON
Rezultat Net 2024
304,1 K RON
Total Active 2024
2,60 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 702,5 K RON | 711,7 K RON | 506,0 K RON | 651,9 K RON | 1,05 M RON | 876,1 K RON |
| Venituri totale | 702,6 K RON | 742,5 K RON | 515,6 K RON | 654,2 K RON | 1,14 M RON | 914,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,3 K RON | 518,3 K RON | 374,2 K RON | 476,9 K RON | 599,6 K RON | 586,7 K RON |
| Rezultat net | 459,2 K RON | 217,8 K RON | 136,3 K RON | 170,8 K RON | 524,7 K RON | 304,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 950,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (69.6%)
Active circulante789,6 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe256,4 K RON
Numerar524,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 97,41 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,4%
Marjă netă
34,7%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,0 K RON | 1,36 M RON | 23,6% |
| 2020 | 161,5 K RON | 1,42 M RON | 11,4% |
| 2021 | 73,0 K RON | 1,47 M RON | 5,0% |
| 2022 | 83,3 K RON | 1,65 M RON | 5,1% |
| 2023 | 200,3 K RON | 2,29 M RON | 8,7% |
| 2024 | 202,5 K RON | 2,60 M RON | 7,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 702,5 K RON | 711,7 K RON | 506,0 K RON | 651,9 K RON | 1,05 M RON | 876,1 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | 459,2 K RON | 217,8 K RON | 136,3 K RON | 170,8 K RON | 524,7 K RON | 304,1 K RON | ▼ 42,1% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,42 M RON | 1,47 M RON | 1,65 M RON | 2,29 M RON | 2,60 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 1,04 M RON | 1,26 M RON | 1,40 M RON | 1,57 M RON | 2,09 M RON | 2,40 M RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 321,0 K RON | 161,5 K RON | 73,0 K RON | 83,3 K RON | 200,3 K RON | 202,5 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 5,54 | 13,53 | 9,66 | 2,60 | 3,90 | ▲ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 65,37 | 30,60 | 26,95 | 26,19 | 50,21 | 34,71 | ▼ 30,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (304,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 950,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.