DA&C TEAROOM S.R.L.
CUI: 20764797
J2007001313405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20764797
Cod înmatriculare
J2007001313405
EUID
ROONRC.J2007001313405
Data înmatriculării
2007-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DR. BURGHELEA, 24, 24032, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DR. BURGHELEA
Număr:
24
Cod poștal:
24032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.547 RON | 86.877 RON | 108.401 RON | −22.393 RON | −21.524 RON | 24.043 RON | 0 RON | 24.043 RON | −67.009 RON | 91.052 RON | 10.451 RON | 4.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.215 RON | 60.484 RON | 79.617 RON | −19.677 RON | −19.133 RON | 22.913 RON | 0 RON | 22.913 RON | −86.686 RON | 109.599 RON | 15.517 RON | 3.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.229 RON | 48.282 RON | 87.074 RON | −39.275 RON | −38.792 RON | 13.065 RON | 0 RON | 13.065 RON | −125.961 RON | 139.026 RON | 11.726 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.644 RON | 45.355 RON | 55.534 RON | −11.137 RON | −10.179 RON | 5.935 RON | 0 RON | 5.935 RON | −137.098 RON | 143.033 RON | 2.594 RON | 1.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.737 RON | 51.737 RON | 66.765 RON | −15.828 RON | −15.028 RON | 42.044 RON | 0 RON | 42.044 RON | −152.926 RON | 194.970 RON | 8.460 RON | 18.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.353 RON | 63.366 RON | 57.791 RON | 4.308 RON | 5.575 RON | 21.723 RON | 0 RON | 21.723 RON | −148.618 RON | 170.341 RON | 2.594 RON | 8.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 77.501 RON | 77.766 RON | 33.024 RON | 37.276 RON | 44.742 RON | 22.923 RON | 0 RON | 22.923 RON | −111.342 RON | 134.265 RON | 6.448 RON | 5.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILACHE MARIA MADALINA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5137 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 585.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,5 K RON
Rezultat Net 2025
37,3 K RON
Total Active 2025
22,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 54,2 K RON | 48,2 K RON | 44,6 K RON | 51,7 K RON | 63,4 K RON | 77,5 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 60,5 K RON | 48,3 K RON | 45,4 K RON | 51,7 K RON | 63,4 K RON | 77,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,4 K RON | 79,6 K RON | 87,1 K RON | 55,5 K RON | 66,8 K RON | 57,8 K RON | 33,0 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −19,7 K RON | −39,3 K RON | −11,1 K RON | −15,8 K RON | 4,3 K RON | 37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,02 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,90 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,7%
Marjă netă
48,1%
ROA
162,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,1 K RON | 24,0 K RON | 378,7% |
| 2020 | 109,6 K RON | 22,9 K RON | 478,3% |
| 2021 | 139,0 K RON | 13,1 K RON | 1.064,1% |
| 2022 | 143,0 K RON | 5,9 K RON | 2.410,0% |
| 2023 | 195,0 K RON | 42,0 K RON | 463,7% |
| 2024 | 170,3 K RON | 21,7 K RON | 784,2% |
| 2025 | 134,3 K RON | 22,9 K RON | 585,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 54,2 K RON | 48,2 K RON | 44,6 K RON | 51,7 K RON | 63,4 K RON | 77,5 K RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −19,7 K RON | −39,3 K RON | −11,1 K RON | −15,8 K RON | 4,3 K RON | 37,3 K RON | ▲ 765,3% |
| Total active | 24,0 K RON | 22,9 K RON | 13,1 K RON | 5,9 K RON | 42,0 K RON | 21,7 K RON | 22,9 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −67,0 K RON | −86,7 K RON | −126,0 K RON | −137,1 K RON | −152,9 K RON | −148,6 K RON | −111,3 K RON | ▲ 25,1% |
| Datorii totale | 91,1 K RON | 109,6 K RON | 139,0 K RON | 143,0 K RON | 195,0 K RON | 170,3 K RON | 134,3 K RON | ▼ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,22 | 0,13 | 0,17 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | -25,87 | -36,29 | -81,43 | -24,95 | -30,59 | 6,80 | 48,10 | ▲ 607,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 27 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 585.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.