DANIELS ONE SRL
CUI: 22412479
J2007001322203
SRL
Hunedoara, Municipiul Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22412479
Cod înmatriculare
J2007001322203
EUID
ROONRC.J2007001322203
Data înmatriculării
2007-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Lupeni, Gavrilă Vitoş, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.735 RON | 280.735 RON | 80.380 RON | 197.547 RON | 200.355 RON | 13.961 RON | 0 RON | 13.961 RON | −865.883 RON | 879.844 RON | 2.593 RON | 7.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 186.459 RON | 186.459 RON | 90.781 RON | 92.907 RON | 95.678 RON | 9.640 RON | 0 RON | 9.640 RON | −772.976 RON | 782.616 RON | 1.511 RON | 7.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 240.875 RON | 240.875 RON | 100.901 RON | 137.566 RON | 139.974 RON | 17.759 RON | 0 RON | 17.759 RON | −635.410 RON | 653.169 RON | 5.964 RON | 10.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 197.433 RON | 197.433 RON | 85.767 RON | 109.691 RON | 111.666 RON | 28.289 RON | 0 RON | 28.289 RON | −525.718 RON | 554.007 RON | 3.017 RON | 23.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.193 RON | 296.193 RON | 107.296 RON | 185.934 RON | 188.897 RON | 38.055 RON | 7.610 RON | 30.445 RON | −339.785 RON | 377.840 RON | 15.633 RON | 13.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 302.509 RON | 302.509 RON | 178.812 RON | 118.804 RON | 123.697 RON | 98.081 RON | 7.610 RON | 90.471 RON | −220.980 RON | 319.061 RON | 14.573 RON | 30.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.001.885 RON | 1.001.903 RON | 835.813 RON | 139.522 RON | 166.090 RON | 594.158 RON | 8.345 RON | 585.813 RON | −81.458 RON | 675.616 RON | 441.493 RON | 38.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGAN MONICA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
139,5 K RON
Total Active 2025
594,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,7 K RON | 186,5 K RON | 240,9 K RON | 197,4 K RON | 296,2 K RON | 302,5 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 280,7 K RON | 186,5 K RON | 240,9 K RON | 197,4 K RON | 296,2 K RON | 302,5 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 90,8 K RON | 100,9 K RON | 85,8 K RON | 107,3 K RON | 178,8 K RON | 835,8 K RON |
| Rezultat net | 197,5 K RON | 92,9 K RON | 137,6 K RON | 109,7 K RON | 185,9 K RON | 118,8 K RON | 139,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 708,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (1.4%)
Active circulante585,8 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri441,5 K RON
Creanțe38,4 K RON
Numerar105,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,10 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
13,9%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 879,8 K RON | 14,0 K RON | 6.302,2% |
| 2020 | 782,6 K RON | 9,6 K RON | 8.118,4% |
| 2021 | 653,2 K RON | 17,8 K RON | 3.678,0% |
| 2022 | 554,0 K RON | 28,3 K RON | 1.958,4% |
| 2023 | 377,8 K RON | 38,1 K RON | 992,9% |
| 2024 | 319,1 K RON | 98,1 K RON | 325,3% |
| 2025 | 675,6 K RON | 594,2 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,7 K RON | 186,5 K RON | 240,9 K RON | 197,4 K RON | 296,2 K RON | 302,5 K RON | 1,00 M RON | ▲ 231,2% |
| Rezultat net | 197,5 K RON | 92,9 K RON | 137,6 K RON | 109,7 K RON | 185,9 K RON | 118,8 K RON | 139,5 K RON | ▲ 17,4% |
| Total active | 14,0 K RON | 9,6 K RON | 17,8 K RON | 28,3 K RON | 38,1 K RON | 98,1 K RON | 594,2 K RON | ▲ 505,8% |
| Capitaluri proprii | −865,9 K RON | −773,0 K RON | −635,4 K RON | −525,7 K RON | −339,8 K RON | −221,0 K RON | −81,5 K RON | ▲ 63,1% |
| Datorii totale | 879,8 K RON | 782,6 K RON | 653,2 K RON | 554,0 K RON | 377,8 K RON | 319,1 K RON | 675,6 K RON | ▲ 111,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,28 | 0,87 | ▲ 205,7% |
| Marjă netă (%) | 70,37 | 49,83 | 57,11 | 55,56 | 62,77 | 39,27 | 13,93 | ▼ 64,5% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 42 | 55 | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (139,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.