FILTEX SRL
CUI: 22239468
J2007001344320
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22239468
Cod înmatriculare
J2007001344320
EUID
ROONRC.J2007001344320
Data înmatriculării
2007-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ECATERINA TEODOROIU, 52, 550083
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
52
Cod poștal:
550083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.071.256 RON | 1.071.284 RON | 508.430 RON | 552.141 RON | 562.854 RON | 888.832 RON | 1.021 RON | 887.811 RON | 590.310 RON | 301.542 RON | 302 RON | 454.786 RON | 0 RON | 3.020 RON | 5 |
| 2020 | 956.226 RON | 956.424 RON | 586.196 RON | 354.424 RON | 370.228 RON | 780.203 RON | 5.469 RON | 774.734 RON | 422.593 RON | 360.630 RON | 72 RON | 406.402 RON | 0 RON | 3.020 RON | 1 |
| 2021 | 906.354 RON | 906.354 RON | 530.602 RON | 366.688 RON | 375.752 RON | 1.171.731 RON | 529.469 RON | 642.262 RON | 726.123 RON | 448.628 RON | 524 RON | 536.148 RON | 0 RON | 3.020 RON | 1 |
| 2022 | 1.102.766 RON | 1.102.766 RON | 776.617 RON | 315.121 RON | 326.149 RON | 777.801 RON | 8.495 RON | 769.306 RON | 353.291 RON | 427.530 RON | 524 RON | 420.647 RON | 0 RON | 3.020 RON | 2 |
| 2023 | 1.367.631 RON | 1.446.825 RON | 1.055.635 RON | 376.721 RON | 391.190 RON | 882.941 RON | 101.939 RON | 781.002 RON | 415.012 RON | 470.949 RON | 124 RON | 721.289 RON | 0 RON | 3.020 RON | 23 |
| 2024 | 973.525 RON | 973.525 RON | 1.147.778 RON | −199.006 RON | −174.253 RON | 516.944 RON | 240.396 RON | 276.548 RON | −159.947 RON | 676.891 RON | 80 RON | 247.907 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRALEA GABRIELA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−159.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−199.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
973,5 K RON
Rezultat Net 2024
−199,0 K RON
Total Active 2024
516,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 956,2 K RON | 906,4 K RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 973,5 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 956,4 K RON | 906,4 K RON | 1,10 M RON | 1,45 M RON | 973,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 508,4 K RON | 586,2 K RON | 530,6 K RON | 776,6 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 552,1 K RON | 354,4 K RON | 366,7 K RON | 315,1 K RON | 376,7 K RON | −199,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−159.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,4 K RON (46.5%)
Active circulante276,5 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80 RON
Creanțe247,9 K RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12.169,06 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 301,5 K RON | 888,8 K RON | 33,9% |
| 2020 | 360,6 K RON | 780,2 K RON | 46,2% |
| 2021 | 448,6 K RON | 1,17 M RON | 38,3% |
| 2022 | 427,5 K RON | 777,8 K RON | 55,0% |
| 2023 | 470,9 K RON | 882,9 K RON | 53,3% |
| 2024 | 676,9 K RON | 516,9 K RON | 130,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 956,2 K RON | 906,4 K RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 973,5 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | 552,1 K RON | 354,4 K RON | 366,7 K RON | 315,1 K RON | 376,7 K RON | −199,0 K RON | ▼ 152,8% |
| Total active | 888,8 K RON | 780,2 K RON | 1,17 M RON | 777,8 K RON | 882,9 K RON | 516,9 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 590,3 K RON | 422,6 K RON | 726,1 K RON | 353,3 K RON | 415,0 K RON | −159,9 K RON | ▼ 138,5% |
| Datorii totale | 301,5 K RON | 360,6 K RON | 448,6 K RON | 427,5 K RON | 470,9 K RON | 676,9 K RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 2,15 | 1,43 | 1,80 | 1,66 | 0,41 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | 51,54 | 37,06 | 40,46 | 28,58 | 27,55 | -20,44 | ▼ 174,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 85 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.