MTR SERVICE SRL
CUI: 22134739
J2007001378024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22134739
Cod înmatriculare
J2007001378024
EUID
ROONRC.J2007001378024
Data înmatriculării
2007-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, LIVIU REBREANU, P.3, parter, 10, Zona Industrială Est Micălaca
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
LIVIU REBREANU
Bloc:
P.3
Etaj:
parter
Apartament:
10
Completare adresă:
Zona Industrială Est Micălaca
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.820 RON | 2.820 RON | 435 RON | 2.300 RON | 2.385 RON | 125.101 RON | 0 RON | 125.101 RON | 48.874 RON | 76.227 RON | 0 RON | 79.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.548 RON | 65.548 RON | 61.318 RON | 2.264 RON | 4.230 RON | 121.703 RON | 0 RON | 121.703 RON | 51.138 RON | 70.565 RON | 0 RON | 71.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 236.736 RON | 236.736 RON | 216.773 RON | 13.747 RON | 19.963 RON | 365.728 RON | 0 RON | 365.728 RON | 64.885 RON | 300.843 RON | 0 RON | 260.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 250.599 RON | 309.168 RON | 290.721 RON | 9.172 RON | 18.447 RON | 111.698 RON | 0 RON | 111.698 RON | 74.057 RON | 37.641 RON | 0 RON | 62.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 198.850 RON | 198.953 RON | 186.118 RON | 10.847 RON | 12.835 RON | 128.431 RON | 0 RON | 128.431 RON | 27.081 RON | 101.350 RON | 0 RON | 64.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.223 RON | 124.223 RON | 155.423 RON | −32.442 RON | −31.200 RON | 124.528 RON | 0 RON | 124.528 RON | −5.362 RON | 129.890 RON | 0 RON | 64.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.591 RON | 27.651 RON | 25.615 RON | 1.710 RON | 2.036 RON | 123.178 RON | 0 RON | 123.178 RON | −3.652 RON | 126.830 RON | 0 RON | 73.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILCO MALOSSO
administrator
CASTELFRANCO VENETO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
123,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 65,5 K RON | 236,7 K RON | 250,6 K RON | 198,9 K RON | 124,2 K RON | 27,6 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 65,5 K RON | 236,7 K RON | 309,2 K RON | 199,0 K RON | 124,2 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 435 RON | 61,3 K RON | 216,8 K RON | 290,7 K RON | 186,1 K RON | 155,4 K RON | 25,6 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 13,7 K RON | 9,2 K RON | 10,8 K RON | −32,4 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante123,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,3 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 969 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,2 K RON | 125,1 K RON | 60,9% |
| 2020 | 70,6 K RON | 121,7 K RON | 58,0% |
| 2021 | 300,8 K RON | 365,7 K RON | 82,3% |
| 2022 | 37,6 K RON | 111,7 K RON | 33,7% |
| 2023 | 101,4 K RON | 128,4 K RON | 78,9% |
| 2024 | 129,9 K RON | 124,5 K RON | 104,3% |
| 2025 | 126,8 K RON | 123,2 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 65,5 K RON | 236,7 K RON | 250,6 K RON | 198,9 K RON | 124,2 K RON | 27,6 K RON | ▼ 77,8% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 13,7 K RON | 9,2 K RON | 10,8 K RON | −32,4 K RON | 1,7 K RON | ▲ 105,3% |
| Total active | 125,1 K RON | 121,7 K RON | 365,7 K RON | 111,7 K RON | 128,4 K RON | 124,5 K RON | 123,2 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 48,9 K RON | 51,1 K RON | 64,9 K RON | 74,1 K RON | 27,1 K RON | −5,4 K RON | −3,7 K RON | ▲ 31,9% |
| Datorii totale | 76,2 K RON | 70,6 K RON | 300,8 K RON | 37,6 K RON | 101,4 K RON | 129,9 K RON | 126,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,72 | 1,22 | 2,97 | 1,27 | 0,96 | 0,97 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 81,56 | 3,45 | 5,81 | 3,66 | 5,45 | -26,12 | 6,20 | ▲ 123,7% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 70 | 85 | 62 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.