NICOSIM CONSTRUCT SRL
CUI: 22380911
J2007001383334
SRL
Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22380911
Cod înmatriculare
J2007001383334
EUID
ROONRC.J2007001383334
Data înmatriculării
2007-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara, Universității, 322
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moara Nica, Comuna Moara
Stradă:
Universității
Număr:
322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.680 RON | 1.680 RON | 43.647 RON | −41.984 RON | −41.967 RON | 27.476 RON | 1.532 RON | 25.944 RON | −903.158 RON | 930.751 RON | 2.400 RON | 21.540 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 48.887 RON | −48.887 RON | −48.887 RON | 28.429 RON | 1.196 RON | 27.233 RON | −952.045 RON | 980.635 RON | 2.400 RON | 21.568 RON | 0 RON | 161 RON | 2 |
| 2021 | 239.868 RON | 239.868 RON | 225.615 RON | 11.854 RON | 14.253 RON | 199.707 RON | 118.641 RON | 81.066 RON | −940.191 RON | 1.140.182 RON | 352 RON | 67.225 RON | 0 RON | 284 RON | 3 |
| 2022 | 1.020.258 RON | 1.020.258 RON | 989.814 RON | 20.242 RON | 30.444 RON | 350.952 RON | 127.322 RON | 223.630 RON | −919.948 RON | 1.276.561 RON | 13.548 RON | 199.454 RON | 0 RON | 5.661 RON | 3 |
| 2023 | 121.775 RON | 146.375 RON | 373.047 RON | −228.135 RON | −226.672 RON | 161.778 RON | 89.471 RON | 72.307 RON | −1.148.083 RON | 1.310.786 RON | 30.351 RON | 37.803 RON | 0 RON | 925 RON | 3 |
| 2024 | 214.535 RON | 269.536 RON | 337.986 RON | −71.145 RON | −68.450 RON | 86.695 RON | 16.049 RON | 70.646 RON | −1.219.229 RON | 1.306.759 RON | 35.485 RON | 21.673 RON | 0 RON | 835 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPOVICI MARCEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
BIVOL NICOLETA-MIHAELA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.219.229 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.145 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1507.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,5 K RON
Rezultat Net 2024
−71,1 K RON
Total Active 2024
86,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 0 RON | 239,9 K RON | 1,02 M RON | 121,8 K RON | 214,5 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 0 RON | 239,9 K RON | 1,02 M RON | 146,4 K RON | 269,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 48,9 K RON | 225,6 K RON | 989,8 K RON | 373,0 K RON | 338,0 K RON |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −48,9 K RON | 11,9 K RON | 20,2 K RON | −228,1 K RON | −71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 487,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.219.229 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (18.5%)
Active circulante70,6 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,5 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,90 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-82,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 930,8 K RON | 27,5 K RON | 3.387,5% |
| 2020 | 980,6 K RON | 28,4 K RON | 3.449,4% |
| 2021 | 1,14 M RON | 199,7 K RON | 570,9% |
| 2022 | 1,28 M RON | 351,0 K RON | 363,7% |
| 2023 | 1,31 M RON | 161,8 K RON | 810,2% |
| 2024 | 1,31 M RON | 86,7 K RON | 1.507,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 0 RON | 239,9 K RON | 1,02 M RON | 121,8 K RON | 214,5 K RON | ▲ 76,2% |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −48,9 K RON | 11,9 K RON | 20,2 K RON | −228,1 K RON | −71,1 K RON | ▲ 68,8% |
| Total active | 27,5 K RON | 28,4 K RON | 199,7 K RON | 351,0 K RON | 161,8 K RON | 86,7 K RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | −903,2 K RON | −952,0 K RON | −940,2 K RON | −919,9 K RON | −1,15 M RON | −1,22 M RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 930,8 K RON | 980,6 K RON | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,06 | 0,05 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -2.499,05 | – | 4,94 | 1,98 | -187,34 | -33,16 | ▲ 82,3% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 40 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1507.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.