FILGRUP SRL
CUI: 22408087
J2007001417332
SRL
Suceava, Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22408087
Cod înmatriculare
J2007001417332
EUID
ROONRC.J2007001417332
Data înmatriculării
2007-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ, Ștefan cel Mare, 135
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ
Stradă:
Ștefan cel Mare
Număr:
135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.850 RON | 36.850 RON | 94.067 RON | −57.587 RON | −57.217 RON | 78.988 RON | 49.384 RON | 29.604 RON | −219.025 RON | 298.013 RON | 7.942 RON | 2.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 33.280 RON | 47.500 RON | 70.917 RON | −23.732 RON | −23.417 RON | 93.251 RON | 49.384 RON | 43.867 RON | −242.757 RON | 336.008 RON | 8.728 RON | 1.158 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 47.640 RON | 149.854 RON | 146.681 RON | 1.636 RON | 3.173 RON | 78.945 RON | 63.631 RON | 15.314 RON | −241.121 RON | 320.066 RON | 0 RON | 1.531 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 46.930 RON | 153.716 RON | 144.511 RON | 7.841 RON | 9.205 RON | 125.829 RON | 99.658 RON | 26.171 RON | −233.281 RON | 359.110 RON | 0 RON | 21.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 83.635 RON | 123.635 RON | 107.292 RON | 15.107 RON | 16.343 RON | 137.122 RON | 99.659 RON | 37.463 RON | −218.174 RON | 355.296 RON | 119 RON | 11.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 143.151 RON | 143.151 RON | 110.700 RON | 31.071 RON | 32.451 RON | 189.296 RON | 180.116 RON | 9.180 RON | 31.271 RON | 158.025 RON | 0 RON | 6.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 130.020 RON | 257.820 RON | 254.434 RON | 1.117 RON | 3.386 RON | 176.988 RON | 39.707 RON | 137.281 RON | 32.388 RON | 144.600 RON | 0 RON | 73.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDELIŢĂ ADRIAN COSTEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
130,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
177,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 33,3 K RON | 47,6 K RON | 46,9 K RON | 83,6 K RON | 143,2 K RON | 130,0 K RON |
| Venituri totale | 36,9 K RON | 47,5 K RON | 149,9 K RON | 153,7 K RON | 123,6 K RON | 143,2 K RON | 257,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,1 K RON | 70,9 K RON | 146,7 K RON | 144,5 K RON | 107,3 K RON | 110,7 K RON | 254,4 K RON |
| Rezultat net | −57,6 K RON | −23,7 K RON | 1,6 K RON | 7,8 K RON | 15,1 K RON | 31,1 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,7 K RON (22.4%)
Active circulante137,3 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,2 K RON
Numerar64,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298,0 K RON | 79,0 K RON | 377,3% |
| 2020 | 336,0 K RON | 93,3 K RON | 360,3% |
| 2021 | 320,1 K RON | 78,9 K RON | 405,4% |
| 2022 | 359,1 K RON | 125,8 K RON | 285,4% |
| 2023 | 355,3 K RON | 137,1 K RON | 259,1% |
| 2024 | 158,0 K RON | 189,3 K RON | 83,5% |
| 2025 | 144,6 K RON | 177,0 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 33,3 K RON | 47,6 K RON | 46,9 K RON | 83,6 K RON | 143,2 K RON | 130,0 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −57,6 K RON | −23,7 K RON | 1,6 K RON | 7,8 K RON | 15,1 K RON | 31,1 K RON | 1,1 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 79,0 K RON | 93,3 K RON | 78,9 K RON | 125,8 K RON | 137,1 K RON | 189,3 K RON | 177,0 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −219,0 K RON | −242,8 K RON | −241,1 K RON | −233,3 K RON | −218,2 K RON | 31,3 K RON | 32,4 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 298,0 K RON | 336,0 K RON | 320,1 K RON | 359,1 K RON | 355,3 K RON | 158,0 K RON | 144,6 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,95 | ▲ 1.534,1% |
| Marjă netă (%) | -156,27 | -71,31 | 3,43 | 16,71 | 18,06 | 21,71 | 0,86 | ▼ 96,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 50 | 55 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.