NOVY CONCEPT EXIM SRL
CUI: 20789759
J2007001439404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20789759
Cod înmatriculare
J2007001439404
EUID
ROONRC.J2007001439404
Data înmatriculării
2007-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROEŞTI, 47, A, 5, 3, 8, 22341, 2, BIROUL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOBROEŞTI
Număr:
47
Bloc:
A
Scară:
5
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
22341
Completare adresă:
BIROUL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.022 RON | 137.022 RON | 214.709 RON | −79.057 RON | −77.687 RON | 76.581 RON | 0 RON | 76.581 RON | −609.211 RON | 685.792 RON | 59.589 RON | 1.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 164.663 RON | 164.663 RON | 178.866 RON | −15.799 RON | −14.203 RON | 79.790 RON | 0 RON | 79.790 RON | −625.009 RON | 704.799 RON | 39.377 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 115.862 RON | 465.862 RON | 124.751 RON | 336.453 RON | 341.111 RON | 142.171 RON | 0 RON | 142.171 RON | −288.557 RON | 430.728 RON | 110.095 RON | 10.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 116.240 RON | 116.240 RON | 133.962 RON | −18.884 RON | −17.722 RON | 168.235 RON | 0 RON | 168.235 RON | −307.441 RON | 475.676 RON | 150.491 RON | 14.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 164.230 RON | 164.230 RON | 221.243 RON | −58.656 RON | −57.013 RON | 164.470 RON | 0 RON | 164.470 RON | −366.097 RON | 530.567 RON | 113.584 RON | 6.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.566 RON | 162.566 RON | 212.024 RON | −51.083 RON | −49.458 RON | 95.932 RON | 0 RON | 95.932 RON | −417.180 RON | 578.450 RON | 58.070 RON | 693 RON | 0 RON | 65.338 RON | 1 |
| 2025 | 146.730 RON | 446.730 RON | 270.939 RON | 164.329 RON | 175.791 RON | 51.055 RON | 0 RON | 51.055 RON | −252.851 RON | 303.906 RON | 36.388 RON | 328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIN CAIYUE
administrator
., China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−252.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 595.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,7 K RON
Rezultat Net 2025
164,3 K RON
Total Active 2025
51,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 164,7 K RON | 115,9 K RON | 116,2 K RON | 164,2 K RON | 162,6 K RON | 146,7 K RON |
| Venituri totale | 137,0 K RON | 164,7 K RON | 465,9 K RON | 116,2 K RON | 164,2 K RON | 162,6 K RON | 446,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,7 K RON | 178,9 K RON | 124,8 K RON | 134,0 K RON | 221,2 K RON | 212,0 K RON | 270,9 K RON |
| Rezultat net | −79,1 K RON | −15,8 K RON | 336,5 K RON | −18,9 K RON | −58,7 K RON | −51,1 K RON | 164,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−252.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe328 RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 447,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
119,8%
Marjă netă
112,0%
ROA
321,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 685,8 K RON | 76,6 K RON | 895,5% |
| 2020 | 704,8 K RON | 79,8 K RON | 883,3% |
| 2021 | 430,7 K RON | 142,2 K RON | 303,0% |
| 2022 | 475,7 K RON | 168,2 K RON | 282,7% |
| 2023 | 530,6 K RON | 164,5 K RON | 322,6% |
| 2024 | 578,5 K RON | 95,9 K RON | 603,0% |
| 2025 | 303,9 K RON | 51,1 K RON | 595,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 164,7 K RON | 115,9 K RON | 116,2 K RON | 164,2 K RON | 162,6 K RON | 146,7 K RON | ▼ 9,7% |
| Rezultat net | −79,1 K RON | −15,8 K RON | 336,5 K RON | −18,9 K RON | −58,7 K RON | −51,1 K RON | 164,3 K RON | ▲ 421,7% |
| Total active | 76,6 K RON | 79,8 K RON | 142,2 K RON | 168,2 K RON | 164,5 K RON | 95,9 K RON | 51,1 K RON | ▼ 46,8% |
| Capitaluri proprii | −609,2 K RON | −625,0 K RON | −288,6 K RON | −307,4 K RON | −366,1 K RON | −417,2 K RON | −252,9 K RON | ▲ 39,4% |
| Datorii totale | 685,8 K RON | 704,8 K RON | 430,7 K RON | 475,7 K RON | 530,6 K RON | 578,5 K RON | 303,9 K RON | ▼ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,11 | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,17 | 0,17 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -57,70 | -9,59 | 290,39 | -16,25 | -35,72 | -31,42 | 111,99 | ▲ 456,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 19 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 595.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.