ALPIN TERRA GROUP SRL
CUI: 22161482
J2007001444039
SRL
Argeş, Sat Sătic, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22161482
Cod înmatriculare
J2007001444039
EUID
ROONRC.J2007001444039
Data înmatriculării
2007-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Sătic, Comuna Rucăr, Str. SĂTICUL DE JOS, 71 A
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Sătic, Comuna Rucăr
Sector:
0
Stradă:
Str. SĂTICUL DE JOS
Număr:
71 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.444 RON | 220.022 RON | 144.880 RON | 72.941 RON | 75.142 RON | 1.101.464 RON | 947.469 RON | 153.995 RON | 457.767 RON | 643.697 RON | 0 RON | 7.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 184.564 RON | 184.564 RON | 170.041 RON | 12.794 RON | 14.523 RON | 1.116.426 RON | 935.914 RON | 180.512 RON | 470.561 RON | 645.865 RON | 0 RON | 9.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 209.624 RON | 209.624 RON | 204.736 RON | 2.792 RON | 4.888 RON | 1.027.251 RON | 902.389 RON | 124.862 RON | 473.353 RON | 553.898 RON | 5.380 RON | 12.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 230.254 RON | 232.086 RON | 192.573 RON | 37.238 RON | 39.513 RON | 1.059.846 RON | 871.471 RON | 188.375 RON | 510.591 RON | 549.255 RON | 8.403 RON | 11.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 214.845 RON | 219.999 RON | 296.213 RON | −78.370 RON | −76.214 RON | 1.099.821 RON | 997.651 RON | 102.170 RON | 432.220 RON | 667.601 RON | 0 RON | 14.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 290.855 RON | 293.677 RON | 286.467 RON | −1.424 RON | 7.210 RON | 1.029.200 RON | 940.559 RON | 88.641 RON | 430.796 RON | 598.404 RON | 0 RON | 17.341 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA GHEORGHE-CRISTIAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.424 RON)
Cifra de Afaceri 2024
290,9 K RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,4 K RON | 184,6 K RON | 209,6 K RON | 230,3 K RON | 214,8 K RON | 290,9 K RON |
| Venituri totale | 220,0 K RON | 184,6 K RON | 209,6 K RON | 232,1 K RON | 220,0 K RON | 293,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,9 K RON | 170,0 K RON | 204,7 K RON | 192,6 K RON | 296,2 K RON | 286,5 K RON |
| Rezultat net | 72,9 K RON | 12,8 K RON | 2,8 K RON | 37,2 K RON | −78,4 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate940,6 K RON (91.4%)
Active circulante88,6 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,3 K RON
Numerar21,3 K RON
Alte active circulante50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,77 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 643,7 K RON | 1,10 M RON | 58,4% |
| 2020 | 645,9 K RON | 1,12 M RON | 57,9% |
| 2021 | 553,9 K RON | 1,03 M RON | 53,9% |
| 2022 | 549,3 K RON | 1,06 M RON | 51,8% |
| 2023 | 667,6 K RON | 1,10 M RON | 60,7% |
| 2024 | 598,4 K RON | 1,03 M RON | 58,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,4 K RON | 184,6 K RON | 209,6 K RON | 230,3 K RON | 214,8 K RON | 290,9 K RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 72,9 K RON | 12,8 K RON | 2,8 K RON | 37,2 K RON | −78,4 K RON | −1,4 K RON | ▲ 98,2% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 457,8 K RON | 470,6 K RON | 473,4 K RON | 510,6 K RON | 432,2 K RON | 430,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 643,7 K RON | 645,9 K RON | 553,9 K RON | 549,3 K RON | 667,6 K RON | 598,4 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,28 | 0,23 | 0,34 | 0,15 | 0,15 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 35,68 | 6,93 | 1,33 | 16,17 | -36,48 | -0,49 | ▲ 98,7% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 50 | 73 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.