MONTEMORENO SRL
CUI: 22916557
J2007001574156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22916557
Cod înmatriculare
J2007001574156
EUID
ROONRC.J2007001574156
Data înmatriculării
2007-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, BUCEGI, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.910 RON | 357.477 RON | 396.867 RON | −41.819 RON | −39.390 RON | 3.313 RON | 3.054 RON | 259 RON | −447.507 RON | 450.820 RON | 259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 150.569 RON | 281.275 RON | 309.952 RON | −30.124 RON | −28.677 RON | 4.892 RON | 3.054 RON | 1.838 RON | −477.632 RON | 482.524 RON | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 246.567 RON | 493.134 RON | 496.341 RON | −5.673 RON | −3.207 RON | 61.242 RON | 3.054 RON | 58.188 RON | −483.305 RON | 544.547 RON | 54.605 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 289.118 RON | 471.198 RON | 606.486 RON | −143.617 RON | −135.288 RON | 8.134 RON | 3.023 RON | 5.111 RON | −621.248 RON | 629.382 RON | 4.675 RON | 425 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 298.261 RON | 983.904 RON | 418.979 RON | 555.122 RON | 564.925 RON | 10.682 RON | 4.233 RON | 6.449 RON | −64.898 RON | 75.580 RON | 896 RON | 443 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 299.726 RON | 379.226 RON | 416.011 RON | −39.683 RON | −36.785 RON | 37.198 RON | 4.233 RON | 32.965 RON | −104.581 RON | 141.779 RON | 7.607 RON | 15.271 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LANNERT ANA MARIA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități de editare
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.581 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 381.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,7 K RON
Rezultat Net 2024
−39,7 K RON
Total Active 2024
37,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,9 K RON | 150,6 K RON | 246,6 K RON | 289,1 K RON | 298,3 K RON | 299,7 K RON |
| Venituri totale | 357,5 K RON | 281,3 K RON | 493,1 K RON | 471,2 K RON | 983,9 K RON | 379,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,9 K RON | 310,0 K RON | 496,3 K RON | 606,5 K RON | 419,0 K RON | 416,0 K RON |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −30,1 K RON | −5,7 K RON | −143,6 K RON | 555,1 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 331,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (11.4%)
Active circulante33,0 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,40 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,63 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-106,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 450,8 K RON | 3,3 K RON | 13.607,6% |
| 2020 | 482,5 K RON | 4,9 K RON | 9.863,5% |
| 2021 | 544,5 K RON | 61,2 K RON | 889,2% |
| 2022 | 629,4 K RON | 8,1 K RON | 7.737,7% |
| 2023 | 75,6 K RON | 10,7 K RON | 707,6% |
| 2024 | 141,8 K RON | 37,2 K RON | 381,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,9 K RON | 150,6 K RON | 246,6 K RON | 289,1 K RON | 298,3 K RON | 299,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −30,1 K RON | −5,7 K RON | −143,6 K RON | 555,1 K RON | −39,7 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 3,3 K RON | 4,9 K RON | 61,2 K RON | 8,1 K RON | 10,7 K RON | 37,2 K RON | ▲ 248,2% |
| Capitaluri proprii | −447,5 K RON | −477,6 K RON | −483,3 K RON | −621,2 K RON | −64,9 K RON | −104,6 K RON | ▼ 61,1% |
| Datorii totale | 450,8 K RON | 482,5 K RON | 544,5 K RON | 629,4 K RON | 75,6 K RON | 141,8 K RON | ▲ 87,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,09 | 0,23 | ▲ 172,6% |
| Marjă netă (%) | -17,22 | -20,01 | -2,30 | -49,67 | 186,12 | -13,24 | ▼ 107,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 381.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.