KALIPSO AURORA SRL
CUI: 22314438
J2007001587026
SRL
Arad, Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22314438
Cod înmatriculare
J2007001587026
EUID
ROONRC.J2007001587026
Data înmatriculării
2007-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani, 65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 401.864 RON | 403.625 RON | 428.591 RON | −28.998 RON | −24.966 RON | 29.011 RON | 1.520 RON | 27.491 RON | −183.170 RON | 212.181 RON | 24.606 RON | 2.257 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 274.638 RON | 295.857 RON | 314.822 RON | −20.924 RON | −18.965 RON | 17.386 RON | 1.188 RON | 16.198 RON | −204.094 RON | 221.480 RON | 15.665 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 217.348 RON | 261.777 RON | 261.312 RON | −1.705 RON | 465 RON | 17.712 RON | 856 RON | 16.856 RON | −205.799 RON | 223.511 RON | 15.150 RON | 920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 255.276 RON | 410.766 RON | 301.304 RON | 105.512 RON | 109.462 RON | 24.615 RON | 525 RON | 24.090 RON | −100.287 RON | 124.902 RON | 21.034 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.032 RON | 313.740 RON | 346.703 RON | −36.092 RON | −32.963 RON | 19.427 RON | 193 RON | 19.234 RON | −136.379 RON | 155.806 RON | 18.408 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 271.516 RON | 281.307 RON | 284.515 RON | −11.533 RON | −3.208 RON | 17.658 RON | 0 RON | 17.658 RON | −147.912 RON | 165.570 RON | 13.768 RON | 3.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 183.599 RON | 194.917 RON | 164.904 RON | 24.201 RON | 30.013 RON | 27.671 RON | 0 RON | 27.671 RON | −123.711 RON | 151.382 RON | 20.549 RON | 5.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN FLORIN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 547.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,6 K RON
Rezultat Net 2025
24,2 K RON
Total Active 2025
27,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,9 K RON | 274,6 K RON | 217,3 K RON | 255,3 K RON | 299,0 K RON | 271,5 K RON | 183,6 K RON |
| Venituri totale | 403,6 K RON | 295,9 K RON | 261,8 K RON | 410,8 K RON | 313,7 K RON | 281,3 K RON | 194,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 428,6 K RON | 314,8 K RON | 261,3 K RON | 301,3 K RON | 346,7 K RON | 284,5 K RON | 164,9 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −20,9 K RON | −1,7 K RON | 105,5 K RON | −36,1 K RON | −11,5 K RON | 24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,93 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,59 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,2%
ROA
87,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,2 K RON | 29,0 K RON | 731,4% |
| 2020 | 221,5 K RON | 17,4 K RON | 1.273,9% |
| 2021 | 223,5 K RON | 17,7 K RON | 1.261,9% |
| 2022 | 124,9 K RON | 24,6 K RON | 507,4% |
| 2023 | 155,8 K RON | 19,4 K RON | 802,0% |
| 2024 | 165,6 K RON | 17,7 K RON | 937,7% |
| 2025 | 151,4 K RON | 27,7 K RON | 547,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,9 K RON | 274,6 K RON | 217,3 K RON | 255,3 K RON | 299,0 K RON | 271,5 K RON | 183,6 K RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −20,9 K RON | −1,7 K RON | 105,5 K RON | −36,1 K RON | −11,5 K RON | 24,2 K RON | ▲ 309,8% |
| Total active | 29,0 K RON | 17,4 K RON | 17,7 K RON | 24,6 K RON | 19,4 K RON | 17,7 K RON | 27,7 K RON | ▲ 56,7% |
| Capitaluri proprii | −183,2 K RON | −204,1 K RON | −205,8 K RON | −100,3 K RON | −136,4 K RON | −147,9 K RON | −123,7 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 212,2 K RON | 221,5 K RON | 223,5 K RON | 124,9 K RON | 155,8 K RON | 165,6 K RON | 151,4 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,18 | ▲ 71,5% |
| Marjă netă (%) | -7,22 | -7,62 | -0,78 | 41,33 | -12,07 | -4,25 | 13,18 | ▲ 410,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 547.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.