CEPEMA SRL
CUI: 22645997
J2007001626334
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22645997
Cod înmatriculare
J2007001626334
EUID
ROONRC.J2007001626334
Data înmatriculării
2007-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Prefect Dimitrie Cojocaru, 97-O
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Prefect Dimitrie Cojocaru
Număr:
97-O
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.528 RON | 139.277 RON | 65.288 RON | 72.682 RON | 73.989 RON | 58.566 RON | 52.523 RON | 6.043 RON | 43.162 RON | 15.404 RON | 0 RON | 5.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.461 RON | 38.748 RON | 40.076 RON | −1.951 RON | −1.328 RON | 44.048 RON | 32.201 RON | 11.847 RON | 41.212 RON | 2.836 RON | 0 RON | 6.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.277 RON | 80.913 RON | 42.598 RON | 36.474 RON | 38.315 RON | 104.326 RON | 56.968 RON | 47.358 RON | 77.623 RON | 26.703 RON | 0 RON | 5.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.732 RON | 100.047 RON | 79.573 RON | 19.235 RON | 20.474 RON | 116.821 RON | 109.595 RON | 7.226 RON | 57.637 RON | 51.614 RON | 380 RON | 6.313 RON | 7.687 RON | 117 RON | 1 |
| 2023 | 109.822 RON | 112.072 RON | 100.230 RON | 10.909 RON | 11.842 RON | 99.123 RON | 72.792 RON | 26.331 RON | 68.166 RON | 26.146 RON | 0 RON | 5.639 RON | 5.438 RON | 627 RON | 1 |
| 2024 | 71.957 RON | 74.207 RON | 111.385 RON | −37.178 RON | −37.178 RON | 173.586 RON | 154.852 RON | 18.734 RON | 21.127 RON | 150.606 RON | 0 RON | 8.769 RON | 3.188 RON | 1.335 RON | 1 |
| 2025 | 136.449 RON | 157.737 RON | 169.088 RON | −11.351 RON | −11.351 RON | 173.954 RON | 152.161 RON | 21.793 RON | −4.747 RON | 178.379 RON | 0 RON | 2.286 RON | 938 RON | 616 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI ANA ANDREEA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,4 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
174,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 35,5 K RON | 67,3 K RON | 98,7 K RON | 109,8 K RON | 72,0 K RON | 136,4 K RON |
| Venituri totale | 139,3 K RON | 38,7 K RON | 80,9 K RON | 100,0 K RON | 112,1 K RON | 74,2 K RON | 157,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 40,1 K RON | 42,6 K RON | 79,6 K RON | 100,2 K RON | 111,4 K RON | 169,1 K RON |
| Rezultat net | 72,7 K RON | −2,0 K RON | 36,5 K RON | 19,2 K RON | 10,9 K RON | −37,2 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,2 K RON (87.5%)
Active circulante21,8 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,69 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 58,6 K RON | 26,3% |
| 2020 | 2,8 K RON | 44,0 K RON | 6,4% |
| 2021 | 26,7 K RON | 104,3 K RON | 25,6% |
| 2022 | 51,6 K RON | 116,8 K RON | 44,2% |
| 2023 | 26,1 K RON | 99,1 K RON | 26,4% |
| 2024 | 150,6 K RON | 173,6 K RON | 86,8% |
| 2025 | 178,4 K RON | 174,0 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 35,5 K RON | 67,3 K RON | 98,7 K RON | 109,8 K RON | 72,0 K RON | 136,4 K RON | ▲ 89,6% |
| Rezultat net | 72,7 K RON | −2,0 K RON | 36,5 K RON | 19,2 K RON | 10,9 K RON | −37,2 K RON | −11,4 K RON | ▲ 69,5% |
| Total active | 58,6 K RON | 44,0 K RON | 104,3 K RON | 116,8 K RON | 99,1 K RON | 173,6 K RON | 174,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 43,2 K RON | 41,2 K RON | 77,6 K RON | 57,6 K RON | 68,2 K RON | 21,1 K RON | −4,7 K RON | ▼ 122,5% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 2,8 K RON | 26,7 K RON | 51,6 K RON | 26,1 K RON | 150,6 K RON | 178,4 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 4,18 | 1,77 | 0,14 | 1,01 | 0,12 | 0,12 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 56,11 | -5,50 | 54,21 | 19,48 | 9,93 | -51,67 | -8,32 | ▲ 83,9% |
| Scor bonitate | 65 | 64 | 90 | 60 | 80 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.