NEGRU VODĂ TURISM INVEST SRL
CUI: 22298723
J2007001648035
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22298723
Cod înmatriculare
J2007001648035
EUID
ROONRC.J2007001648035
Data înmatriculării
2007-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, NEGRU VODĂ, 121, A9, PARTER, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
NEGRU VODĂ
Număr:
121
Bloc:
A9
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 688.800 RON | 694.705 RON | 535.782 RON | 153.133 RON | 158.923 RON | 1.319.639 RON | 970.834 RON | 348.805 RON | 209.936 RON | 655.063 RON | 0 RON | 170.446 RON | 454.640 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 438.433 RON | 476.095 RON | 471.226 RON | 1.665 RON | 4.869 RON | 1.228.508 RON | 844.116 RON | 384.392 RON | 211.601 RON | 685.256 RON | 3.060 RON | 72.505 RON | 334.151 RON | 2.500 RON | 8 |
| 2021 | 572.671 RON | 575.231 RON | 554.228 RON | 16.856 RON | 21.003 RON | 1.230.052 RON | 717.397 RON | 512.655 RON | 228.457 RON | 541.401 RON | 4.454 RON | 257.869 RON | 460.194 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 657.143 RON | 675.570 RON | 644.863 RON | 25.907 RON | 30.707 RON | 1.321.111 RON | 553.767 RON | 767.344 RON | 261.793 RON | 741.750 RON | 8.517 RON | 580.759 RON | 317.568 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 364.742 RON | 515.797 RON | 484.569 RON | 28.747 RON | 31.228 RON | 980.691 RON | 582.700 RON | 397.991 RON | 290.541 RON | 576.954 RON | 12.273 RON | 345.129 RON | 113.196 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 310.946 RON | 353.253 RON | 345.255 RON | 5.650 RON | 7.998 RON | 1.057.684 RON | 570.730 RON | 486.954 RON | 296.191 RON | 724.507 RON | 14.404 RON | 422.391 RON | 36.986 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 348.611 RON | 459.058 RON | 648.571 RON | −192.999 RON | −189.513 RON | 855.595 RON | 353.872 RON | 501.723 RON | 103.193 RON | 757.494 RON | 13.906 RON | 403.003 RON | 0 RON | 5.092 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂCĂŞANU ELENA-DIANA
administrator
Municipiul Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−192.999 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
348,6 K RON
Rezultat Net 2025
−193,0 K RON
Total Active 2025
855,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 688,8 K RON | 438,4 K RON | 572,7 K RON | 657,1 K RON | 364,7 K RON | 310,9 K RON | 348,6 K RON |
| Venituri totale | 694,7 K RON | 476,1 K RON | 575,2 K RON | 675,6 K RON | 515,8 K RON | 353,3 K RON | 459,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 535,8 K RON | 471,2 K RON | 554,2 K RON | 644,9 K RON | 484,6 K RON | 345,3 K RON | 648,6 K RON |
| Rezultat net | 153,1 K RON | 1,7 K RON | 16,9 K RON | 25,9 K RON | 28,7 K RON | 5,7 K RON | −193,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,9 K RON (41.4%)
Active circulante501,7 K RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe403,0 K RON
Numerar84,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,07 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 422 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,4%
Marjă netă
-55,4%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 655,1 K RON | 1,32 M RON | 49,6% |
| 2020 | 685,3 K RON | 1,23 M RON | 55,8% |
| 2021 | 541,4 K RON | 1,23 M RON | 44,0% |
| 2022 | 741,8 K RON | 1,32 M RON | 56,2% |
| 2023 | 577,0 K RON | 980,7 K RON | 58,8% |
| 2024 | 724,5 K RON | 1,06 M RON | 68,5% |
| 2025 | 757,5 K RON | 855,6 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 688,8 K RON | 438,4 K RON | 572,7 K RON | 657,1 K RON | 364,7 K RON | 310,9 K RON | 348,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 153,1 K RON | 1,7 K RON | 16,9 K RON | 25,9 K RON | 28,7 K RON | 5,7 K RON | −193,0 K RON | ▼ 3.515,9% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,32 M RON | 980,7 K RON | 1,06 M RON | 855,6 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 209,9 K RON | 211,6 K RON | 228,5 K RON | 261,8 K RON | 290,5 K RON | 296,2 K RON | 103,2 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 655,1 K RON | 685,3 K RON | 541,4 K RON | 741,8 K RON | 577,0 K RON | 724,5 K RON | 757,5 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,56 | 0,95 | 1,03 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 22,23 | 0,38 | 2,94 | 3,94 | 7,88 | 1,82 | -55,36 | ▼ 3.141,8% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 63 | 70 | 55 | 43 | 37 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.