FILTES CONSTRUCŢII SRL
CUI: 22542363
J2007001684327
SRL
Sibiu, Sat Brateiu, Comuna Brateiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22542363
Cod înmatriculare
J2007001684327
EUID
ROONRC.J2007001684327
Data înmatriculării
2007-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Brateiu, Comuna Brateiu, DN 14 KM 62+144, F.N., 557055
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Brateiu, Comuna Brateiu
Sector:
0
Stradă:
DN 14 KM 62+144
Număr:
F.N.
Cod poștal:
557055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.856 RON | −27.856 RON | −27.856 RON | 5.177 RON | 0 RON | 5.177 RON | −60.858 RON | 66.035 RON | 0 RON | 4.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.330 RON | 16.330 RON | 45.528 RON | −29.688 RON | −29.198 RON | 8.088 RON | 0 RON | 8.088 RON | −90.545 RON | 98.633 RON | 0 RON | 7.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.560 RON | 39.560 RON | 35.689 RON | 2.684 RON | 3.871 RON | 32.108 RON | 0 RON | 32.108 RON | −87.862 RON | 119.970 RON | 0 RON | 30.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.400 RON | 10.400 RON | 16.616 RON | −6.528 RON | −6.216 RON | 22.984 RON | 0 RON | 22.984 RON | −94.389 RON | 117.373 RON | 0 RON | 20.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.825 RON | 40.825 RON | 45.777 RON | −4.952 RON | −4.952 RON | 33.650 RON | 0 RON | 33.650 RON | −99.341 RON | 132.991 RON | 0 RON | 26.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.015 RON | 7.038 RON | 26.294 RON | −19.256 RON | −19.256 RON | 17.611 RON | 153 RON | 17.458 RON | −118.597 RON | 136.208 RON | 0 RON | 14.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN NICOLAE-CLAUDIU
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 773.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,0 K RON
Rezultat Net 2024
−19,3 K RON
Total Active 2024
17,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,3 K RON | 39,6 K RON | 10,4 K RON | 40,8 K RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 16,3 K RON | 39,6 K RON | 10,4 K RON | 40,8 K RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 45,5 K RON | 35,7 K RON | 16,6 K RON | 45,8 K RON | 26,3 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −29,7 K RON | 2,7 K RON | −6,5 K RON | −5,0 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153 RON (0.9%)
Active circulante17,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 774 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-274,5%
Marjă netă
-274,5%
ROA
-109,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,0 K RON | 5,2 K RON | 1.275,6% |
| 2020 | 98,6 K RON | 8,1 K RON | 1.219,5% |
| 2021 | 120,0 K RON | 32,1 K RON | 373,7% |
| 2022 | 117,4 K RON | 23,0 K RON | 510,7% |
| 2023 | 133,0 K RON | 33,7 K RON | 395,2% |
| 2024 | 136,2 K RON | 17,6 K RON | 773,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,3 K RON | 39,6 K RON | 10,4 K RON | 40,8 K RON | 7,0 K RON | ▼ 82,8% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −29,7 K RON | 2,7 K RON | −6,5 K RON | −5,0 K RON | −19,3 K RON | ▼ 288,9% |
| Total active | 5,2 K RON | 8,1 K RON | 32,1 K RON | 23,0 K RON | 33,7 K RON | 17,6 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | −60,9 K RON | −90,5 K RON | −87,9 K RON | −94,4 K RON | −99,3 K RON | −118,6 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 66,0 K RON | 98,6 K RON | 120,0 K RON | 117,4 K RON | 133,0 K RON | 136,2 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,27 | 0,20 | 0,25 | 0,13 | ▼ 49,3% |
| Marjă netă (%) | – | -181,80 | 6,78 | -62,77 | -12,13 | -274,50 | ▼ 2.163,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 773.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.