ASPRILIA SRL
CUI: 21665430
J2007001712352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21665430
Cod înmatriculare
J2007001712352
EUID
ROONRC.J2007001712352
Data înmatriculării
2007-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PLUTO, 16, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PLUTO
Număr:
16
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 464.686 RON | 527.886 RON | 896.321 RON | −373.129 RON | −368.435 RON | 339.836 RON | 248.444 RON | 91.392 RON | −1.297.328 RON | 1.637.801 RON | 47.499 RON | 37.517 RON | 0 RON | 637 RON | 12 |
| 2020 | 392.153 RON | 766.810 RON | 752.068 RON | 10.280 RON | 14.742 RON | 238.898 RON | 166.652 RON | 72.246 RON | −1.287.048 RON | 1.524.508 RON | 8.964 RON | 38.920 RON | 0 RON | −1.438 RON | 10 |
| 2021 | 374.227 RON | 641.005 RON | 620.912 RON | 14.839 RON | 20.093 RON | 200.597 RON | 86.209 RON | 114.388 RON | −1.272.208 RON | 1.469.075 RON | 5.813 RON | 84.697 RON | 0 RON | −3.730 RON | 7 |
| 2022 | 384.750 RON | 895.419 RON | 628.790 RON | 259.376 RON | 266.629 RON | 122.661 RON | 22.314 RON | 100.347 RON | −1.012.832 RON | 1.135.738 RON | 17.920 RON | 81.127 RON | 0 RON | 245 RON | 6 |
| 2023 | 543.818 RON | 847.286 RON | 586.232 RON | 252.982 RON | 261.054 RON | 148.020 RON | 10.637 RON | 137.383 RON | −759.850 RON | 908.656 RON | 580 RON | 52.628 RON | 0 RON | 786 RON | 6 |
| 2024 | 551.659 RON | 551.714 RON | 534.728 RON | 11.557 RON | 16.986 RON | 77.232 RON | 9.525 RON | 67.707 RON | −748.293 RON | 827.361 RON | 0 RON | 44.924 RON | 0 RON | 1.836 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEVEREŞAN FLORINA DORINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−748.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1071.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
551,7 K RON
Rezultat Net 2024
11,6 K RON
Total Active 2024
77,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,7 K RON | 392,2 K RON | 374,2 K RON | 384,8 K RON | 543,8 K RON | 551,7 K RON |
| Venituri totale | 527,9 K RON | 766,8 K RON | 641,0 K RON | 895,4 K RON | 847,3 K RON | 551,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 896,3 K RON | 752,1 K RON | 620,9 K RON | 628,8 K RON | 586,2 K RON | 534,7 K RON |
| Rezultat net | −373,1 K RON | 10,3 K RON | 14,8 K RON | 259,4 K RON | 253,0 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 541,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−748.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (12.3%)
Active circulante67,7 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,9 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,28 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,64 M RON | 339,8 K RON | 481,9% |
| 2020 | 1,52 M RON | 238,9 K RON | 638,1% |
| 2021 | 1,47 M RON | 200,6 K RON | 732,4% |
| 2022 | 1,14 M RON | 122,7 K RON | 925,9% |
| 2023 | 908,7 K RON | 148,0 K RON | 613,9% |
| 2024 | 827,4 K RON | 77,2 K RON | 1.071,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,7 K RON | 392,2 K RON | 374,2 K RON | 384,8 K RON | 543,8 K RON | 551,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −373,1 K RON | 10,3 K RON | 14,8 K RON | 259,4 K RON | 253,0 K RON | 11,6 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 339,8 K RON | 238,9 K RON | 200,6 K RON | 122,7 K RON | 148,0 K RON | 77,2 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −1,30 M RON | −1,29 M RON | −1,27 M RON | −1,01 M RON | −759,9 K RON | −748,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 1,64 M RON | 1,52 M RON | 1,47 M RON | 1,14 M RON | 908,7 K RON | 827,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,08 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | -80,30 | 2,62 | 3,97 | 67,41 | 46,52 | 2,09 | ▼ 95,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 40 | 50 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1071.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.