CAPITAL INVEST IMPEX SRL
CUI: 21905967
J2007001715221
SRL
Iaşi, Sat Paun, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21905967
Cod înmatriculare
J2007001715221
EUID
ROONRC.J2007001715221
Data înmatriculării
2007-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Paun, Comuna Bârnova, 707037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.295 RON | 405.301 RON | 395.534 RON | 5.531 RON | 9.767 RON | 189.797 RON | 132.743 RON | 57.054 RON | −24.329 RON | 214.126 RON | 43.228 RON | 3.440 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 352.548 RON | 387.395 RON | 402.597 RON | −18.413 RON | −15.202 RON | 117.329 RON | 105.008 RON | 12.321 RON | −42.742 RON | 160.871 RON | 658 RON | 6.040 RON | 0 RON | 800 RON | 5 |
| 2021 | 420.562 RON | 444.170 RON | 418.451 RON | 22.273 RON | 25.719 RON | 103.628 RON | 81.539 RON | 22.089 RON | −20.469 RON | 124.097 RON | 12.556 RON | 4.951 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 614.348 RON | 620.572 RON | 519.335 RON | 94.866 RON | 101.237 RON | 166.300 RON | 62.311 RON | 103.989 RON | 74.397 RON | 91.903 RON | 23.668 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 667.825 RON | 667.826 RON | 546.069 RON | 114.801 RON | 121.757 RON | 168.365 RON | 36.709 RON | 131.656 RON | 115.001 RON | 53.364 RON | 35.928 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 711.565 RON | 711.565 RON | 603.709 RON | 90.576 RON | 107.856 RON | 181.701 RON | 18.339 RON | 163.362 RON | 90.776 RON | 90.925 RON | 21.776 RON | 116.705 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLEMENT MIHAI
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
711,6 K RON
Rezultat Net 2024
90,6 K RON
Total Active 2024
181,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,3 K RON | 352,5 K RON | 420,6 K RON | 614,3 K RON | 667,8 K RON | 711,6 K RON |
| Venituri totale | 405,3 K RON | 387,4 K RON | 444,2 K RON | 620,6 K RON | 667,8 K RON | 711,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 395,5 K RON | 402,6 K RON | 418,5 K RON | 519,3 K RON | 546,1 K RON | 603,7 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −18,4 K RON | 22,3 K RON | 94,9 K RON | 114,8 K RON | 90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 795,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (10.1%)
Active circulante163,4 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,8 K RON
Creanțe116,7 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,68 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,7%
ROA
49,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,1 K RON | 189,8 K RON | 112,8% |
| 2020 | 160,9 K RON | 117,3 K RON | 137,1% |
| 2021 | 124,1 K RON | 103,6 K RON | 119,8% |
| 2022 | 91,9 K RON | 166,3 K RON | 55,3% |
| 2023 | 53,4 K RON | 168,4 K RON | 31,7% |
| 2024 | 90,9 K RON | 181,7 K RON | 50,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,3 K RON | 352,5 K RON | 420,6 K RON | 614,3 K RON | 667,8 K RON | 711,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −18,4 K RON | 22,3 K RON | 94,9 K RON | 114,8 K RON | 90,6 K RON | ▼ 21,1% |
| Total active | 189,8 K RON | 117,3 K RON | 103,6 K RON | 166,3 K RON | 168,4 K RON | 181,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | −42,7 K RON | −20,5 K RON | 74,4 K RON | 115,0 K RON | 90,8 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 214,1 K RON | 160,9 K RON | 124,1 K RON | 91,9 K RON | 53,4 K RON | 90,9 K RON | ▲ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,08 | 0,18 | 1,13 | 2,47 | 1,80 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 1,36 | -5,22 | 5,30 | 15,44 | 17,19 | 12,73 | ▼ 25,9% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 85 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (90,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 795,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.