TRANS MOCANU SRL

CUI: 21728504 J2007001803353 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21728504

Cod înmatriculare J2007001803353

EUID ROONRC.J2007001803353

Data înmatriculării 2007-05-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ION CREANGĂ, 14, T 33, 1, 6

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Sector: 0

Stradă: Str. ION CREANGĂ

Număr: 14

Bloc: T 33

Etaj: 1

Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	200.610 RON	208.610 RON	230.416 RON	−23.892 RON	−21.806 RON	58.208 RON	9.034 RON	49.174 RON	−6.817 RON	66.487 RON	3.571 RON	11.854 RON	1.462 RON	1
2024	193.030 RON	193.083 RON	201.586 RON	−10.434 RON	−8.503 RON	20.991 RON	3.706 RON	17.285 RON	−17.250 RON	38.650 RON	3.571 RON	1.840 RON	409 RON	1
2025	200.590 RON	200.878 RON	213.965 RON	−15.096 RON	−13.087 RON	19.585 RON	27 RON	19.558 RON	−32.346 RON	54.763 RON	3.571 RON	93 RON	2.832 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGHICI VLĂDUŢ FLORINEL

administrator

Municipiul Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−32.346 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.096 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 279.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

200,6 K RON

Rezultat Net 2025

−15,1 K RON

Total Active 2025

19,6 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	200,6 K RON	193,0 K RON	200,6 K RON
Venituri totale	208,6 K RON	193,1 K RON	200,9 K RON
Cheltuieli totale	230,4 K RON	201,6 K RON	214,0 K RON
Rezultat net	−23,9 K RON	−10,4 K RON	−15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,36	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,29	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,29	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,36	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27 RON (0.1%)

Active circulante19,6 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,6 K RON

Creanțe93 RON

Numerar15,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	56,17
Durata stocaj (zile)	7
Rotație creanțe (ori/an)	2.156,88
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,5%

Marjă netă

-7,5%

ROA

-77,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	66,5 K RON	58,2 K RON	114,2%
2024	38,7 K RON	21,0 K RON	184,1%
2025	54,8 K RON	19,6 K RON	279,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	200,6 K RON	193,0 K RON	200,6 K RON	▲ 3,9%
Rezultat net	−23,9 K RON	−10,4 K RON	−15,1 K RON	▼ 44,7%
Total active	58,2 K RON	21,0 K RON	19,6 K RON	▼ 6,7%
Capitaluri proprii	−6,8 K RON	−17,3 K RON	−32,3 K RON	▼ 87,5%
Datorii totale	66,5 K RON	38,7 K RON	54,8 K RON	▲ 41,7%
Lichiditate curentă	0,74	0,45	0,36	▼ 20,1%
Marjă netă (%)	-11,91	-5,41	-7,53	▼ 39,2%
Scor bonitate	24	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 279.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.