WINDSOR PORT SRL
CUI: 22633887
J2007001863045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22633887
Cod înmatriculare
J2007001863045
EUID
ROONRC.J2007001863045
Data înmatriculării
2007-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, UNIRII, 2, 600192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 524.496 RON | 524.496 RON | 542.679 RON | −23.428 RON | −18.183 RON | 84.776 RON | 21.564 RON | 63.212 RON | −422.926 RON | 536.202 RON | 49.531 RON | 9.998 RON | 0 RON | 28.500 RON | 8 |
| 2020 | 551.832 RON | 595.938 RON | 622.428 RON | −31.603 RON | −26.490 RON | 144.069 RON | 21.564 RON | 122.505 RON | −454.529 RON | 627.098 RON | 93.541 RON | 28.732 RON | 0 RON | 28.500 RON | 9 |
| 2021 | 623.933 RON | 652.631 RON | 778.364 RON | −130.451 RON | −125.733 RON | 90.221 RON | 21.564 RON | 68.657 RON | −584.980 RON | 703.701 RON | 44.097 RON | 9.371 RON | 0 RON | 28.500 RON | 9 |
| 2022 | 1.215.839 RON | 1.215.839 RON | 884.585 RON | 319.096 RON | 331.254 RON | 214.231 RON | 21.564 RON | 192.667 RON | −265.884 RON | 508.615 RON | 121.005 RON | 4.660 RON | 0 RON | 28.500 RON | 9 |
| 2023 | 1.655.299 RON | 1.662.699 RON | 1.321.488 RON | 324.658 RON | 341.211 RON | 209.343 RON | 21.521 RON | 187.822 RON | 58.774 RON | 150.569 RON | 125.566 RON | 17.793 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.691.472 RON | 1.691.472 RON | 1.566.358 RON | 74.370 RON | 125.114 RON | 833.472 RON | 527.707 RON | 305.765 RON | 133.144 RON | 700.328 RON | 166.718 RON | 68.694 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂBĂCARU SILVIU
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
VRÂNCEANU BOGDAN
administrator
Municipiul Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,69 M RON
Rezultat Net 2024
74,4 K RON
Total Active 2024
833,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,5 K RON | 551,8 K RON | 623,9 K RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 524,5 K RON | 595,9 K RON | 652,6 K RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 542,7 K RON | 622,4 K RON | 778,4 K RON | 884,6 K RON | 1,32 M RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −31,6 K RON | −130,5 K RON | 319,1 K RON | 324,7 K RON | 74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate527,7 K RON (63.3%)
Active circulante305,8 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,7 K RON
Creanțe68,7 K RON
Numerar70,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,15 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,62 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 536,2 K RON | 84,8 K RON | 632,5% |
| 2020 | 627,1 K RON | 144,1 K RON | 435,3% |
| 2021 | 703,7 K RON | 90,2 K RON | 780,0% |
| 2022 | 508,6 K RON | 214,2 K RON | 237,4% |
| 2023 | 150,6 K RON | 209,3 K RON | 71,9% |
| 2024 | 700,3 K RON | 833,5 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,5 K RON | 551,8 K RON | 623,9 K RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON | 1,69 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −31,6 K RON | −130,5 K RON | 319,1 K RON | 324,7 K RON | 74,4 K RON | ▼ 77,1% |
| Total active | 84,8 K RON | 144,1 K RON | 90,2 K RON | 214,2 K RON | 209,3 K RON | 833,5 K RON | ▲ 298,1% |
| Capitaluri proprii | −422,9 K RON | −454,5 K RON | −585,0 K RON | −265,9 K RON | 58,8 K RON | 133,1 K RON | ▲ 126,5% |
| Datorii totale | 536,2 K RON | 627,1 K RON | 703,7 K RON | 508,6 K RON | 150,6 K RON | 700,3 K RON | ▲ 365,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,38 | 1,25 | 0,44 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | -4,47 | -5,73 | -20,91 | 26,24 | 19,61 | 4,40 | ▼ 77,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 80 | 38 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (74,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.