FORAJ GRUP UTILAJE SRL
CUI: 20910337
J2007001897402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20910337
Cod înmatriculare
J2007001897402
EUID
ROONRC.J2007001897402
Data înmatriculării
2007-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIZIL, 50R, 3, NR CADASTRAL 8015-8016-8017,LOTUL 2/2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIZIL
Număr:
50R
Completare adresă:
NR CADASTRAL 8015-8016-8017,LOTUL 2/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 616.659 RON | 621.284 RON | 552.361 RON | 50.287 RON | 68.923 RON | 432.586 RON | 6.116 RON | 426.470 RON | 102.066 RON | 372.537 RON | 4.414 RON | 243.564 RON | 0 RON | 42.017 RON | 0 |
| 2020 | 1.629.583 RON | 1.641.067 RON | 1.545.763 RON | 78.974 RON | 95.304 RON | 512.618 RON | 4.460 RON | 508.158 RON | 181.040 RON | 387.051 RON | 127.307 RON | 81.771 RON | 0 RON | 55.473 RON | 1 |
| 2021 | 497.061 RON | 498.049 RON | 309.329 RON | 184.351 RON | 188.720 RON | 536.345 RON | 2.804 RON | 533.541 RON | 365.391 RON | 226.427 RON | 186.657 RON | 60.730 RON | 0 RON | 55.473 RON | 1 |
| 2022 | 834.178 RON | 834.449 RON | 719.661 RON | 94.772 RON | 114.788 RON | 396.285 RON | 5.945 RON | 390.340 RON | −6.517 RON | 402.802 RON | 262.317 RON | 127.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 221.045 RON | 222.755 RON | 203.579 RON | 16.993 RON | 19.176 RON | 323.458 RON | 4.070 RON | 319.388 RON | 10.476 RON | 312.982 RON | 198.516 RON | 114.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 632.667 RON | 687.878 RON | 603.326 RON | 66.936 RON | 84.552 RON | 478.522 RON | 157.361 RON | 321.161 RON | 77.412 RON | 401.746 RON | 208.153 RON | 3.372 RON | 0 RON | 636 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMEN GHIOCEL - LIVIU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
632,7 K RON
Rezultat Net 2024
66,9 K RON
Total Active 2024
478,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,7 K RON | 1,63 M RON | 497,1 K RON | 834,2 K RON | 221,0 K RON | 632,7 K RON |
| Venituri totale | 621,3 K RON | 1,64 M RON | 498,0 K RON | 834,4 K RON | 222,8 K RON | 687,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 552,4 K RON | 1,55 M RON | 309,3 K RON | 719,7 K RON | 203,6 K RON | 603,3 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 79,0 K RON | 184,4 K RON | 94,8 K RON | 17,0 K RON | 66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 357,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,4 K RON (32.9%)
Active circulante321,2 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208,2 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar109,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,04 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 187,62 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
10,6%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 372,5 K RON | 432,6 K RON | 86,1% |
| 2020 | 387,1 K RON | 512,6 K RON | 75,5% |
| 2021 | 226,4 K RON | 536,3 K RON | 42,2% |
| 2022 | 402,8 K RON | 396,3 K RON | 101,6% |
| 2023 | 313,0 K RON | 323,5 K RON | 96,8% |
| 2024 | 401,7 K RON | 478,5 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,7 K RON | 1,63 M RON | 497,1 K RON | 834,2 K RON | 221,0 K RON | 632,7 K RON | ▲ 186,2% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 79,0 K RON | 184,4 K RON | 94,8 K RON | 17,0 K RON | 66,9 K RON | ▲ 293,9% |
| Total active | 432,6 K RON | 512,6 K RON | 536,3 K RON | 396,3 K RON | 323,5 K RON | 478,5 K RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 102,1 K RON | 181,0 K RON | 365,4 K RON | −6,5 K RON | 10,5 K RON | 77,4 K RON | ▲ 638,9% |
| Datorii totale | 372,5 K RON | 387,1 K RON | 226,4 K RON | 402,8 K RON | 313,0 K RON | 401,7 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,31 | 2,36 | 0,97 | 1,02 | 0,80 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 8,15 | 4,85 | 37,09 | 11,36 | 7,69 | 10,58 | ▲ 37,6% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 95 | 47 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.