OUTER TRIP SRL
CUI: 20914487
J2007001933403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20914487
Cod înmatriculare
J2007001933403
EUID
ROONRC.J2007001933403
Data înmatriculării
2007-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 88, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
2-4
Bloc:
2
Apartament:
88
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.816 RON | 100.816 RON | 88.650 RON | 9.142 RON | 12.166 RON | 24.926 RON | 0 RON | 24.926 RON | 22.443 RON | 2.483 RON | 0 RON | 1.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 192.802 RON | 202.481 RON | 98.118 RON | 99.134 RON | 104.363 RON | 129.538 RON | 10.369 RON | 119.169 RON | 121.578 RON | 7.960 RON | 898 RON | 3.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 204.938 RON | 204.948 RON | 81.148 RON | 118.389 RON | 123.800 RON | 249.499 RON | 5.656 RON | 243.843 RON | 239.967 RON | 9.532 RON | 0 RON | 17.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 256.442 RON | 256.469 RON | 97.928 RON | 152.509 RON | 158.541 RON | 199.775 RON | 22.074 RON | 177.701 RON | 183.002 RON | 16.773 RON | 0 RON | 22.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.984 RON | 298.738 RON | 215.507 RON | 80.393 RON | 83.231 RON | 272.050 RON | 14.945 RON | 257.105 RON | 263.395 RON | 8.655 RON | 0 RON | 6.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 243.811 RON | 247.790 RON | 154.778 RON | 90.906 RON | 93.012 RON | 439.626 RON | 93.104 RON | 346.522 RON | 92.106 RON | 347.520 RON | 0 RON | 89.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 278.496 RON | 278.496 RON | 261.355 RON | 14.551 RON | 17.141 RON | 171.362 RON | 65.854 RON | 105.508 RON | 15.752 RON | 155.610 RON | 759 RON | 14.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERTEA BOGDAN ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
278,5 K RON
Rezultat Net 2025
14,6 K RON
Total Active 2025
171,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,8 K RON | 192,8 K RON | 204,9 K RON | 256,4 K RON | 298,0 K RON | 243,8 K RON | 278,5 K RON |
| Venituri totale | 100,8 K RON | 202,5 K RON | 204,9 K RON | 256,5 K RON | 298,7 K RON | 247,8 K RON | 278,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 98,1 K RON | 81,1 K RON | 97,9 K RON | 215,5 K RON | 154,8 K RON | 261,4 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 99,1 K RON | 118,4 K RON | 152,5 K RON | 80,4 K RON | 90,9 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,9 K RON (38.4%)
Active circulante105,5 K RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri759 RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar90,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 366,92 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,85 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 24,9 K RON | 10,0% |
| 2020 | 8,0 K RON | 129,5 K RON | 6,1% |
| 2021 | 9,5 K RON | 249,5 K RON | 3,8% |
| 2022 | 16,8 K RON | 199,8 K RON | 8,4% |
| 2023 | 8,7 K RON | 272,1 K RON | 3,2% |
| 2024 | 347,5 K RON | 439,6 K RON | 79,1% |
| 2025 | 155,6 K RON | 171,4 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,8 K RON | 192,8 K RON | 204,9 K RON | 256,4 K RON | 298,0 K RON | 243,8 K RON | 278,5 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 99,1 K RON | 118,4 K RON | 152,5 K RON | 80,4 K RON | 90,9 K RON | 14,6 K RON | ▼ 84,0% |
| Total active | 24,9 K RON | 129,5 K RON | 249,5 K RON | 199,8 K RON | 272,1 K RON | 439,6 K RON | 171,4 K RON | ▼ 61,0% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | 121,6 K RON | 240,0 K RON | 183,0 K RON | 263,4 K RON | 92,1 K RON | 15,8 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 8,0 K RON | 9,5 K RON | 16,8 K RON | 8,7 K RON | 347,5 K RON | 155,6 K RON | ▼ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 10,04 | 14,97 | 25,58 | 10,59 | 29,71 | 1,00 | 0,68 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 9,07 | 51,42 | 57,77 | 59,47 | 26,98 | 37,29 | 5,22 | ▼ 86,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 95 | 95 | 60 | 48 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.