ITRO SUCCESINVEST SRL
CUI: 22189246
J2007001963057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22189246
Cod înmatriculare
J2007001963057
EUID
ROONRC.J2007001963057
Data înmatriculării
2007-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. BRADULUI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.401 RON | −16.401 RON | −16.401 RON | 2.547.867 RON | 2.544.868 RON | 2.999 RON | −1.555.729 RON | 4.103.596 RON | 0 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 133 RON | −133 RON | −133 RON | 2.547.734 RON | 2.544.868 RON | 2.866 RON | −1.555.862 RON | 4.103.596 RON | 0 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.828 RON | −14.828 RON | −14.828 RON | 2.547.735 RON | 2.544.868 RON | 2.867 RON | −1.570.690 RON | 4.118.425 RON | 0 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 6.230 RON | −6.229 RON | −6.229 RON | 2.544.931 RON | 2.544.868 RON | 63 RON | −1.576.919 RON | 4.121.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.319.698 RON | 2.150.527 RON | 982.713 RON | 1.169.171 RON | 4.091.256 RON | 1.034.381 RON | 3.056.875 RON | −578.206 RON | 4.669.462 RON | 0 RON | 3.028.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 30.734 RON | 114.189 RON | −83.455 RON | −83.455 RON | 3.925.537 RON | 1.288.867 RON | 2.636.670 RON | −661.661 RON | 4.587.198 RON | 0 RON | 2.631.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARON GHERASIM SORIN
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−661.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.455 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−83,5 K RON
Total Active 2024
3,93 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 3,32 M RON | 30,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 133 RON | 14,8 K RON | 6,2 K RON | 2,15 M RON | 114,2 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −133 RON | −14,8 K RON | −6,2 K RON | 982,7 K RON | −83,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−661.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (32.8%)
Active circulante2,64 M RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,63 M RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,10 M RON | 2,55 M RON | 161,1% |
| 2020 | 4,10 M RON | 2,55 M RON | 161,1% |
| 2021 | 4,12 M RON | 2,55 M RON | 161,7% |
| 2022 | 4,12 M RON | 2,54 M RON | 162,0% |
| 2023 | 4,67 M RON | 4,09 M RON | 114,1% |
| 2024 | 4,59 M RON | 3,93 M RON | 116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −133 RON | −14,8 K RON | −6,2 K RON | 982,7 K RON | −83,5 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 2,55 M RON | 2,55 M RON | 2,55 M RON | 2,54 M RON | 4,09 M RON | 3,93 M RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −1,56 M RON | −1,56 M RON | −1,57 M RON | −1,58 M RON | −578,2 K RON | −661,7 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 4,10 M RON | 4,10 M RON | 4,12 M RON | 4,12 M RON | 4,67 M RON | 4,59 M RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,57 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.