TELLUS INVEST SRL
CUI: 21663251
J2007001987121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21663251
Cod înmatriculare
J2007001987121
EUID
ROONRC.J2007001987121
Data înmatriculării
2007-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 37, E1B, 1, 3, 400498
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Bună Ziua
Număr:
37
Bloc:
E1B
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.251.383 RON | 183.578.124 RON | 170.427.485 RON | 11.215.777 RON | 13.150.639 RON | 123.884.554 RON | 49.550.515 RON | 74.334.039 RON | 85.719.523 RON | 38.435.075 RON | 12.052.178 RON | 15.052.181 RON | 0 RON | 270.044 RON | 15 |
| 2020 | 22.327.185 RON | 58.782.771 RON | 56.674.341 RON | 1.808.727 RON | 2.108.430 RON | 121.093.241 RON | 61.463.292 RON | 59.629.949 RON | 87.522.701 RON | 34.869.218 RON | 25.700.862 RON | 17.324.041 RON | 0 RON | 1.298.678 RON | 21 |
| 2021 | 35.149.340 RON | 55.579.312 RON | 64.322.710 RON | −8.886.867 RON | −8.743.398 RON | 111.886.459 RON | 2.537.990 RON | 109.348.469 RON | 78.635.834 RON | 33.250.725 RON | 73.174.536 RON | 17.845.389 RON | 0 RON | 100 RON | 20 |
| 2022 | 68.544.904 RON | 69.681.874 RON | 90.493.432 RON | −20.811.558 RON | −20.811.558 RON | 84.189.144 RON | 11.772.724 RON | 72.416.420 RON | 37.107.009 RON | 47.082.235 RON | 18.936.265 RON | 32.453.082 RON | 0 RON | 100 RON | 21 |
| 2023 | 16.355.791 RON | 16.944.667 RON | 12.789.942 RON | 3.489.855 RON | 4.154.725 RON | 82.900.140 RON | 11.766.669 RON | 71.133.471 RON | 40.818.655 RON | 42.081.585 RON | 8.560.432 RON | 57.846.102 RON | 0 RON | 100 RON | 22 |
| 2024 | 973.218 RON | 1.203.141 RON | 1.202.819 RON | −3.009 RON | 322 RON | 80.332.870 RON | 11.894.424 RON | 68.438.446 RON | 41.631.898 RON | 38.701.072 RON | 7.986.890 RON | 59.830.736 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPUȘAN ANICA
administrator
Sat Cut, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.009 RON)
Cifra de Afaceri 2024
973,2 K RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
80,33 M RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,25 M RON | 22,33 M RON | 35,15 M RON | 68,54 M RON | 16,36 M RON | 973,2 K RON |
| Venituri totale | 183,58 M RON | 58,78 M RON | 55,58 M RON | 69,68 M RON | 16,94 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 170,43 M RON | 56,67 M RON | 64,32 M RON | 90,49 M RON | 12,79 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 11,22 M RON | 1,81 M RON | −8,89 M RON | −20,81 M RON | 3,49 M RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,89 M RON (14.8%)
Active circulante68,44 M RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,99 M RON
Creanțe59,83 M RON
Numerar620,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2.995 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 22.439 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,44 M RON | 123,88 M RON | 31,0% |
| 2020 | 34,87 M RON | 121,09 M RON | 28,8% |
| 2021 | 33,25 M RON | 111,89 M RON | 29,7% |
| 2022 | 47,08 M RON | 84,19 M RON | 55,9% |
| 2023 | 42,08 M RON | 82,90 M RON | 50,8% |
| 2024 | 38,70 M RON | 80,33 M RON | 48,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,25 M RON | 22,33 M RON | 35,15 M RON | 68,54 M RON | 16,36 M RON | 973,2 K RON | ▼ 94,0% |
| Rezultat net | 11,22 M RON | 1,81 M RON | −8,89 M RON | −20,81 M RON | 3,49 M RON | −3,0 K RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 123,88 M RON | 121,09 M RON | 111,89 M RON | 84,19 M RON | 82,90 M RON | 80,33 M RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 85,72 M RON | 87,52 M RON | 78,64 M RON | 37,11 M RON | 40,82 M RON | 41,63 M RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 38,44 M RON | 34,87 M RON | 33,25 M RON | 47,08 M RON | 42,08 M RON | 38,70 M RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 1,71 | 3,29 | 1,54 | 1,69 | 1,77 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 9,65 | 8,10 | -25,28 | -30,36 | 21,34 | -0,31 | ▼ 101,5% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 72 | 54 | 85 | 59 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.