DANIEL-CIP SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Mogoşeşti, Comuna Mogoşeşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.868 RON | 18.868 RON | 13.936 RON | 4.366 RON | 4.932 RON | 149.655 RON | 0 RON | 149.655 RON | 149.449 RON | 206 RON | 3.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.040 RON | 25.387 RON | 20.588 RON | 3.917 RON | 4.799 RON | 75.163 RON | 0 RON | 75.163 RON | 50.866 RON | 24.297 RON | 4.044 RON | 25.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.120 RON | 24.120 RON | 20.779 RON | 2.603 RON | 3.341 RON | 43.472 RON | 189 RON | 43.283 RON | 42.361 RON | 1.111 RON | 11.634 RON | 7.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 369 companii din județul Iaşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 25,0 K RON | 24,1 K RON |
| Venituri totale | 18,9 K RON | 25,4 K RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 20,6 K RON | 20,8 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 3,9 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 38,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 21,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 39,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 206 RON | 149,7 K RON | 0,1% |
| 2024 | 24,3 K RON | 75,2 K RON | 32,3% |
| 2025 | 1,1 K RON | 43,5 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 25,0 K RON | 24,1 K RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 3,9 K RON | 2,6 K RON | ▼ 33,5% |
| Total active | 149,7 K RON | 75,2 K RON | 43,5 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 149,4 K RON | 50,9 K RON | 42,4 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 206 RON | 24,3 K RON | 1,1 K RON | ▼ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 726,48 | 3,09 | 38,96 | ▲ 1.159,4% |
| Marjă netă (%) | 23,14 | 15,64 | 10,79 | ▼ 31,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (38.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.