ULTIMUL LEU SRL
CUI: 22111034
J2007002360138
SRL
Constanţa, Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22111034
Cod înmatriculare
J2007002360138
EUID
ROONRC.J2007002360138
Data înmatriculării
2007-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar, Str. M.KOGĂLNICEANU, A2, P
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar
Sector:
0
Stradă:
Str. M.KOGĂLNICEANU
Bloc:
A2
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.393 RON | 55.393 RON | 103.177 RON | −48.338 RON | −47.784 RON | 211.757 RON | 5.603 RON | 206.154 RON | 121.158 RON | 90.599 RON | 0 RON | 201.222 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 84.773 RON | 84.773 RON | 100.873 RON | −16.887 RON | −16.100 RON | 220.436 RON | 3.748 RON | 216.688 RON | 104.271 RON | 116.165 RON | 0 RON | 204.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 93.606 RON | 93.606 RON | 106.377 RON | −13.689 RON | −12.771 RON | 210.620 RON | 3.226 RON | 207.394 RON | 90.582 RON | 120.038 RON | 0 RON | 202.445 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 87.876 RON | 87.876 RON | 115.696 RON | −28.681 RON | −27.820 RON | 201.557 RON | 2.704 RON | 198.853 RON | 61.901 RON | 139.656 RON | 0 RON | 192.588 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 85.698 RON | 85.698 RON | 134.823 RON | −49.959 RON | −49.125 RON | 202.914 RON | 2.182 RON | 200.732 RON | 11.941 RON | 190.973 RON | 0 RON | 173.728 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 114.094 RON | 114.277 RON | 163.000 RON | −49.866 RON | −48.723 RON | 174.078 RON | 1.713 RON | 172.365 RON | −37.925 RON | 212.003 RON | 4.801 RON | 165.170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXĂ ŞTEFANIA
administrator
BRAILA,JUD.BRAILA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,1 K RON
Rezultat Net 2024
−49,9 K RON
Total Active 2024
174,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 84,8 K RON | 93,6 K RON | 87,9 K RON | 85,7 K RON | 114,1 K RON |
| Venituri totale | 55,4 K RON | 84,8 K RON | 93,6 K RON | 87,9 K RON | 85,7 K RON | 114,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,2 K RON | 100,9 K RON | 106,4 K RON | 115,7 K RON | 134,8 K RON | 163,0 K RON |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −16,9 K RON | −13,7 K RON | −28,7 K RON | −50,0 K RON | −49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (1%)
Active circulante172,4 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe165,2 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,76 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 528 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,7%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,6 K RON | 211,8 K RON | 42,8% |
| 2020 | 116,2 K RON | 220,4 K RON | 52,7% |
| 2021 | 120,0 K RON | 210,6 K RON | 57,0% |
| 2022 | 139,7 K RON | 201,6 K RON | 69,3% |
| 2023 | 191,0 K RON | 202,9 K RON | 94,1% |
| 2024 | 212,0 K RON | 174,1 K RON | 121,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 84,8 K RON | 93,6 K RON | 87,9 K RON | 85,7 K RON | 114,1 K RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −16,9 K RON | −13,7 K RON | −28,7 K RON | −50,0 K RON | −49,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Total active | 211,8 K RON | 220,4 K RON | 210,6 K RON | 201,6 K RON | 202,9 K RON | 174,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 121,2 K RON | 104,3 K RON | 90,6 K RON | 61,9 K RON | 11,9 K RON | −37,9 K RON | ▼ 417,6% |
| Datorii totale | 90,6 K RON | 116,2 K RON | 120,0 K RON | 139,7 K RON | 191,0 K RON | 212,0 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 1,87 | 1,73 | 1,42 | 1,05 | 0,81 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -87,26 | -19,92 | -14,62 | -32,64 | -58,30 | -43,71 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 64 | 62 | 62 | 42 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.