COSTERM SERVICE SRL
CUI: 22380156
J2007002385236
SRL
Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22380156
Cod înmatriculare
J2007002385236
EUID
ROONRC.J2007002385236
Data înmatriculării
2007-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, Str. DRUMUL FERMEI, 45
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Sector:
0
Stradă:
Str. DRUMUL FERMEI
Număr:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 587.142 RON | 587.146 RON | 467.304 RON | 114.301 RON | 119.842 RON | 355.592 RON | 82.239 RON | 273.353 RON | −275.106 RON | 630.698 RON | 41.877 RON | 106.182 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 165.496 RON | 194.589 RON | 276.471 RON | −83.704 RON | −81.882 RON | 306.763 RON | 67.613 RON | 239.150 RON | −358.809 RON | 665.677 RON | 40.788 RON | 60.336 RON | 0 RON | 105 RON | 3 |
| 2021 | 70.490 RON | 71.119 RON | 102.773 RON | −32.365 RON | −31.654 RON | 149.878 RON | 50.377 RON | 99.501 RON | −391.174 RON | 541.052 RON | 40.788 RON | 53.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.143 RON | 88.143 RON | 108.031 RON | −22.063 RON | −19.888 RON | 153.563 RON | 51.049 RON | 102.514 RON | −413.238 RON | 566.801 RON | 40.788 RON | 57.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.635 RON | 256.650 RON | 368.909 RON | −114.826 RON | −112.259 RON | 158.746 RON | 33.081 RON | 125.665 RON | −528.064 RON | 686.810 RON | 38.476 RON | 75.506 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 275.285 RON | 275.285 RON | 426.809 RON | −151.524 RON | −151.524 RON | 141.821 RON | 18.361 RON | 123.460 RON | −679.588 RON | 821.409 RON | 33.858 RON | 79.192 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE ANDREI-COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−679.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.524 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 579.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,3 K RON
Rezultat Net 2024
−151,5 K RON
Total Active 2024
141,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 587,1 K RON | 165,5 K RON | 70,5 K RON | 88,1 K RON | 231,6 K RON | 275,3 K RON |
| Venituri totale | 587,1 K RON | 194,6 K RON | 71,1 K RON | 88,1 K RON | 256,7 K RON | 275,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 467,3 K RON | 276,5 K RON | 102,8 K RON | 108,0 K RON | 368,9 K RON | 426,8 K RON |
| Rezultat net | 114,3 K RON | −83,7 K RON | −32,4 K RON | −22,1 K RON | −114,8 K RON | −151,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−679.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (12.9%)
Active circulante123,5 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,9 K RON
Creanțe79,2 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,13 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,0%
Marjă netă
-55,0%
ROA
-106,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 630,7 K RON | 355,6 K RON | 177,4% |
| 2020 | 665,7 K RON | 306,8 K RON | 217,0% |
| 2021 | 541,1 K RON | 149,9 K RON | 361,0% |
| 2022 | 566,8 K RON | 153,6 K RON | 369,1% |
| 2023 | 686,8 K RON | 158,7 K RON | 432,7% |
| 2024 | 821,4 K RON | 141,8 K RON | 579,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 587,1 K RON | 165,5 K RON | 70,5 K RON | 88,1 K RON | 231,6 K RON | 275,3 K RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | 114,3 K RON | −83,7 K RON | −32,4 K RON | −22,1 K RON | −114,8 K RON | −151,5 K RON | ▼ 32,0% |
| Total active | 355,6 K RON | 306,8 K RON | 149,9 K RON | 153,6 K RON | 158,7 K RON | 141,8 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −275,1 K RON | −358,8 K RON | −391,2 K RON | −413,2 K RON | −528,1 K RON | −679,6 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 630,7 K RON | 665,7 K RON | 541,1 K RON | 566,8 K RON | 686,8 K RON | 821,4 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 19,47 | -50,58 | -45,91 | -25,03 | -49,57 | -55,04 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 579.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.