ROTARY MATADOR SRL
CUI: 22454180
J2007002507232
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22454180
Cod înmatriculare
J2007002507232
EUID
ROONRC.J2007002507232
Data înmatriculării
2007-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, Sos. UNIRII, 451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 494.161 RON | 527.087 RON | 692.504 RON | −170.692 RON | −165.417 RON | 1.390.773 RON | 313.936 RON | 1.076.837 RON | −641.110 RON | 2.033.619 RON | 879.815 RON | 192.718 RON | 0 RON | 1.736 RON | 5 |
| 2020 | 218.511 RON | 234.645 RON | 399.960 RON | −167.510 RON | −165.315 RON | 1.428.628 RON | 263.392 RON | 1.165.236 RON | −808.620 RON | 2.240.630 RON | 986.459 RON | 175.224 RON | 0 RON | 3.382 RON | 3 |
| 2021 | 245.555 RON | 331.902 RON | 467.176 RON | −138.590 RON | −135.274 RON | 1.498.772 RON | 188.058 RON | 1.310.714 RON | −947.210 RON | 2.449.364 RON | 1.012.025 RON | 293.086 RON | 0 RON | 3.382 RON | 3 |
| 2022 | 268.021 RON | 865.200 RON | 381.558 RON | 474.964 RON | 483.642 RON | 1.400.823 RON | 193.812 RON | 1.207.011 RON | −472.245 RON | 1.876.660 RON | 1.036.129 RON | 151.838 RON | 0 RON | 3.592 RON | 3 |
| 2023 | 259.968 RON | 866.077 RON | 341.407 RON | 516.776 RON | 524.670 RON | 1.380.250 RON | 191.897 RON | 1.188.353 RON | 44.530 RON | 1.339.181 RON | 1.059.026 RON | 125.018 RON | 0 RON | 3.461 RON | 3 |
| 2024 | 326.511 RON | 327.528 RON | 996.743 RON | −673.908 RON | −669.215 RON | 754.689 RON | 249.475 RON | 505.214 RON | −629.378 RON | 1.387.528 RON | 420.514 RON | 58.712 RON | 0 RON | 3.461 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU GABRIELA
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−629.378 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−673.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
326,5 K RON
Rezultat Net 2024
−673,9 K RON
Total Active 2024
754,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,2 K RON | 218,5 K RON | 245,6 K RON | 268,0 K RON | 260,0 K RON | 326,5 K RON |
| Venituri totale | 527,1 K RON | 234,6 K RON | 331,9 K RON | 865,2 K RON | 866,1 K RON | 327,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 692,5 K RON | 400,0 K RON | 467,2 K RON | 381,6 K RON | 341,4 K RON | 996,7 K RON |
| Rezultat net | −170,7 K RON | −167,5 K RON | −138,6 K RON | 475,0 K RON | 516,8 K RON | −673,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−629.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,5 K RON (33.1%)
Active circulante505,2 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri420,5 K RON
Creanțe58,7 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 470 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-205,0%
Marjă netă
-206,4%
ROA
-89,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,03 M RON | 1,39 M RON | 146,2% |
| 2020 | 2,24 M RON | 1,43 M RON | 156,8% |
| 2021 | 2,45 M RON | 1,50 M RON | 163,4% |
| 2022 | 1,88 M RON | 1,40 M RON | 134,0% |
| 2023 | 1,34 M RON | 1,38 M RON | 97,0% |
| 2024 | 1,39 M RON | 754,7 K RON | 183,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,2 K RON | 218,5 K RON | 245,6 K RON | 268,0 K RON | 260,0 K RON | 326,5 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | −170,7 K RON | −167,5 K RON | −138,6 K RON | 475,0 K RON | 516,8 K RON | −673,9 K RON | ▼ 230,4% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,43 M RON | 1,50 M RON | 1,40 M RON | 1,38 M RON | 754,7 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −641,1 K RON | −808,6 K RON | −947,2 K RON | −472,2 K RON | 44,5 K RON | −629,4 K RON | ▼ 1.513,4% |
| Datorii totale | 2,03 M RON | 2,24 M RON | 2,45 M RON | 1,88 M RON | 1,34 M RON | 1,39 M RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,89 | 0,36 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | -34,54 | -76,66 | -56,44 | 177,21 | 198,78 | -206,40 | ▼ 203,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 60 | 61 | 19 | ▼ 68,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.