VALEO SISTEME TERMICE SRL
CUI: 22808091
J2007002569038
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22808091
Cod înmatriculare
J2007002569038
EUID
ROONRC.J2007002569038
Data înmatriculării
2007-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
92 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, Str. UZINEI, 2B, 115400, .
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Sector:
0
Stradă:
Str. UZINEI
Număr:
2B
Cod poștal:
115400
Completare adresă:
.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.049.732 RON | 227.512.022 RON | 216.588.645 RON | 8.969.423 RON | 10.923.377 RON | 81.933.748 RON | 20.183.434 RON | 61.750.314 RON | 15.380.710 RON | 60.036.309 RON | 20.734.844 RON | 40.386.979 RON | 4.096.057 RON | 36.526 RON | 135 |
| 2020 | 153.919.492 RON | 160.895.185 RON | 161.781.093 RON | −1.117.906 RON | −885.908 RON | 73.617.352 RON | 25.953.031 RON | 47.664.321 RON | 14.262.804 RON | 56.213.628 RON | 18.363.057 RON | 28.958.480 RON | 671.430 RON | 22.670 RON | 110 |
| 2021 | 145.698.970 RON | 165.113.251 RON | 165.606.246 RON | −492.995 RON | −492.995 RON | 79.743.098 RON | 25.691.540 RON | 54.051.558 RON | 9.932.402 RON | 67.601.516 RON | 15.362.467 RON | 38.547.841 RON | 0 RON | 42.372 RON | 103 |
| 2022 | 175.320.583 RON | 183.434.733 RON | 179.717.176 RON | 3.036.727 RON | 3.717.557 RON | 95.337.763 RON | 28.302.521 RON | 67.035.242 RON | 12.969.128 RON | 80.147.149 RON | 16.313.232 RON | 49.817.030 RON | 0 RON | 51.120 RON | 98 |
| 2023 | 160.296.583 RON | 169.819.646 RON | 170.421.319 RON | −951.626 RON | −601.673 RON | 94.663.648 RON | 33.667.513 RON | 60.996.135 RON | 12.017.503 RON | 76.706.575 RON | 18.383.791 RON | 42.417.122 RON | 3.693.612 RON | 30.556 RON | 93 |
| 2024 | 158.983.321 RON | 189.816.231 RON | 185.818.152 RON | 3.735.791 RON | 3.998.079 RON | 125.016.833 RON | 22.784.498 RON | 102.232.335 RON | 20.228.549 RON | 102.020.244 RON | 17.688.200 RON | 84.444.802 RON | 497.090 RON | 1.656 RON | 92 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOMMER VLADIMIR
administrator
USTI NAD ORLICI, Cehia
RADU MARIAN EDUARD
administrator
Loc. Ştefăneşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
158,98 M RON
Rezultat Net 2024
3,74 M RON
Total Active 2024
125,02 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,05 M RON | 153,92 M RON | 145,70 M RON | 175,32 M RON | 160,30 M RON | 158,98 M RON |
| Venituri totale | 227,51 M RON | 160,90 M RON | 165,11 M RON | 183,43 M RON | 169,82 M RON | 189,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 216,59 M RON | 161,78 M RON | 165,61 M RON | 179,72 M RON | 170,42 M RON | 185,82 M RON |
| Rezultat net | 8,97 M RON | −1,12 M RON | −493,0 K RON | 3,04 M RON | −951,6 K RON | 3,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,78 M RON (18.2%)
Active circulante102,23 M RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,69 M RON
Creanțe84,44 M RON
Numerar99,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,99 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,4%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,04 M RON | 81,93 M RON | 73,3% |
| 2020 | 56,21 M RON | 73,62 M RON | 76,4% |
| 2021 | 67,60 M RON | 79,74 M RON | 84,8% |
| 2022 | 80,15 M RON | 95,34 M RON | 84,1% |
| 2023 | 76,71 M RON | 94,66 M RON | 81,0% |
| 2024 | 102,02 M RON | 125,02 M RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,05 M RON | 153,92 M RON | 145,70 M RON | 175,32 M RON | 160,30 M RON | 158,98 M RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 8,97 M RON | −1,12 M RON | −493,0 K RON | 3,04 M RON | −951,6 K RON | 3,74 M RON | ▲ 492,6% |
| Total active | 81,93 M RON | 73,62 M RON | 79,74 M RON | 95,34 M RON | 94,66 M RON | 125,02 M RON | ▲ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 15,38 M RON | 14,26 M RON | 9,93 M RON | 12,97 M RON | 12,02 M RON | 20,23 M RON | ▲ 68,3% |
| Datorii totale | 60,04 M RON | 56,21 M RON | 67,60 M RON | 80,15 M RON | 76,71 M RON | 102,02 M RON | ▲ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,85 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 1,00 | ▲ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 4,15 | -0,73 | -0,34 | 1,73 | -0,59 | 2,35 | ▲ 498,3% |
| Scor bonitate | 57 | 30 | 37 | 63 | 30 | 65 | ▲ 116,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,74 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.