INTERMESSE CONCEPT SRL
CUI: 21043969
J2007002635403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21043969
Cod înmatriculare
J2007002635403
EUID
ROONRC.J2007002635403
Data înmatriculării
2007-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. Colentina, 20, 9B, C, 8, 122, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. Colentina
Număr:
20
Bloc:
9B
Scară:
C
Etaj:
8
Apartament:
122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 700.040 RON | 704.517 RON | 83.367 RON | 600.075 RON | 621.150 RON | 600.214 RON | 15.596 RON | 584.618 RON | 600.315 RON | 10.991 RON | 0 RON | 56.005 RON | 0 RON | 11.092 RON | 1 |
| 2020 | 274.622 RON | 280.923 RON | 96.326 RON | 176.245 RON | 184.597 RON | 174.710 RON | 927 RON | 173.783 RON | 176.485 RON | 840 RON | 0 RON | 24.234 RON | 0 RON | 2.615 RON | 1 |
| 2021 | 217.254 RON | 218.881 RON | 27.188 RON | 185.266 RON | 191.693 RON | 185.895 RON | 4.929 RON | 180.966 RON | 185.506 RON | 5.972 RON | 0 RON | 26.718 RON | 0 RON | 5.583 RON | 0 |
| 2022 | 203.722 RON | 205.760 RON | 34.646 RON | 166.864 RON | 171.114 RON | 165.054 RON | 6.081 RON | 158.973 RON | 167.104 RON | 2.755 RON | 0 RON | 26.915 RON | 0 RON | 4.805 RON | 1 |
| 2023 | 795.534 RON | 797.398 RON | 82.828 RON | 706.774 RON | 714.570 RON | 711.914 RON | 3.725 RON | 708.189 RON | 707.014 RON | 11.365 RON | 0 RON | 24.843 RON | 0 RON | 6.465 RON | 1 |
| 2024 | 333.330 RON | 334.534 RON | 74.238 RON | 247.260 RON | 260.296 RON | 512.907 RON | 6.603 RON | 506.304 RON | 519.274 RON | 4.134 RON | 0 RON | 20.097 RON | 0 RON | 10.501 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRAUB RODICA ROBERTA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5819 Alte activități de editare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
333,3 K RON
Rezultat Net 2024
247,3 K RON
Total Active 2024
512,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 700,0 K RON | 274,6 K RON | 217,3 K RON | 203,7 K RON | 795,5 K RON | 333,3 K RON |
| Venituri totale | 704,5 K RON | 280,9 K RON | 218,9 K RON | 205,8 K RON | 797,4 K RON | 334,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,4 K RON | 96,3 K RON | 27,2 K RON | 34,6 K RON | 82,8 K RON | 74,2 K RON |
| Rezultat net | 600,1 K RON | 176,2 K RON | 185,3 K RON | 166,9 K RON | 706,8 K RON | 247,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 122,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 122,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 117,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 124,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (1.3%)
Active circulante506,3 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,1 K RON
Numerar486,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,59 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,1%
Marjă netă
74,2%
ROA
48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 600,2 K RON | 1,8% |
| 2020 | 840 RON | 174,7 K RON | 0,5% |
| 2021 | 6,0 K RON | 185,9 K RON | 3,2% |
| 2022 | 2,8 K RON | 165,1 K RON | 1,7% |
| 2023 | 11,4 K RON | 711,9 K RON | 1,6% |
| 2024 | 4,1 K RON | 512,9 K RON | 0,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 700,0 K RON | 274,6 K RON | 217,3 K RON | 203,7 K RON | 795,5 K RON | 333,3 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | 600,1 K RON | 176,2 K RON | 185,3 K RON | 166,9 K RON | 706,8 K RON | 247,3 K RON | ▼ 65,0% |
| Total active | 600,2 K RON | 174,7 K RON | 185,9 K RON | 165,1 K RON | 711,9 K RON | 512,9 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 600,3 K RON | 176,5 K RON | 185,5 K RON | 167,1 K RON | 707,0 K RON | 519,3 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 840 RON | 6,0 K RON | 2,8 K RON | 11,4 K RON | 4,1 K RON | ▼ 63,6% |
| Lichiditate curentă | 53,19 | 206,88 | 30,30 | 57,70 | 62,31 | 122,47 | ▲ 96,5% |
| Marjă netă (%) | 85,72 | 64,18 | 85,28 | 81,91 | 88,84 | 74,18 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (247,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (122.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.