PELEGRIN GROUPS CONSULTING SRL
CUI: 21045285
J2007002681404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21045285
Cod înmatriculare
J2007002681404
EUID
ROONRC.J2007002681404
Data înmatriculării
2007-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. STOLNICUL VASILE, 12, 10, 1, 46, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. STOLNICUL VASILE
Număr:
12
Bloc:
10
Scară:
1
Apartament:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 642.497 RON | 649.144 RON | 617.180 RON | 25.472 RON | 31.964 RON | 239.673 RON | 47.600 RON | 192.073 RON | 68.181 RON | 171.492 RON | 0 RON | 188.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.250.494 RON | 1.259.154 RON | 1.117.459 RON | 129.457 RON | 141.695 RON | 350.839 RON | 26.698 RON | 324.141 RON | 197.638 RON | 153.201 RON | 0 RON | 312.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.297.966 RON | 1.304.866 RON | 1.103.651 RON | 188.167 RON | 201.215 RON | 566.251 RON | 19.459 RON | 546.792 RON | 365.805 RON | 200.446 RON | 1.495 RON | 535.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.311.360 RON | 1.315.793 RON | 1.151.137 RON | 153.471 RON | 164.656 RON | 631.635 RON | 14.777 RON | 616.858 RON | 519.277 RON | 112.358 RON | 1.549 RON | 518.701 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.412.094 RON | 1.417.942 RON | 1.260.383 RON | 144.089 RON | 157.559 RON | 665.620 RON | 10.709 RON | 654.911 RON | 528.365 RON | 137.255 RON | 0 RON | 573.557 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.401.819 RON | 1.403.158 RON | 2.134.950 RON | −773.886 RON | −731.792 RON | 289.611 RON | 8.466 RON | 281.145 RON | −245.521 RON | 535.132 RON | 0 RON | 94.222 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−245.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−773.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
−773,9 K RON
Total Active 2024
289,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,5 K RON | 1,25 M RON | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 1,41 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 649,1 K RON | 1,26 M RON | 1,30 M RON | 1,32 M RON | 1,42 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 617,2 K RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 129,5 K RON | 188,2 K RON | 153,5 K RON | 144,1 K RON | −773,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−245.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (2.9%)
Active circulante281,1 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,2 K RON
Numerar186,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,88 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,2%
Marjă netă
-55,2%
ROA
-267,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,5 K RON | 239,7 K RON | 71,6% |
| 2020 | 153,2 K RON | 350,8 K RON | 43,7% |
| 2021 | 200,4 K RON | 566,3 K RON | 35,4% |
| 2022 | 112,4 K RON | 631,6 K RON | 17,8% |
| 2023 | 137,3 K RON | 665,6 K RON | 20,6% |
| 2024 | 535,1 K RON | 289,6 K RON | 184,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,5 K RON | 1,25 M RON | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 1,41 M RON | 1,40 M RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 129,5 K RON | 188,2 K RON | 153,5 K RON | 144,1 K RON | −773,9 K RON | ▼ 637,1% |
| Total active | 239,7 K RON | 350,8 K RON | 566,3 K RON | 631,6 K RON | 665,6 K RON | 289,6 K RON | ▼ 56,5% |
| Capitaluri proprii | 68,2 K RON | 197,6 K RON | 365,8 K RON | 519,3 K RON | 528,4 K RON | −245,5 K RON | ▼ 146,5% |
| Datorii totale | 171,5 K RON | 153,2 K RON | 200,4 K RON | 112,4 K RON | 137,3 K RON | 535,1 K RON | ▲ 289,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 2,12 | 2,73 | 5,49 | 4,77 | 0,53 | ▼ 89,0% |
| Marjă netă (%) | 3,96 | 10,35 | 14,50 | 11,70 | 10,20 | -55,21 | ▼ 641,3% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 100 | 87 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.