A & B INVESTMENT SRL
CUI: 22152310
J2007002773350
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22152310
Cod înmatriculare
J2007002773350
EUID
ROONRC.J2007002773350
Data înmatriculării
2007-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, CRINULUI, 30, PARTER, 6, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
CRINULUI
Număr:
30
Etaj:
PARTER
Apartament:
6
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.719.353 RON | 3.403.657 RON | 3.260.515 RON | 125.372 RON | 143.142 RON | 5.778.372 RON | 4.108.891 RON | 1.669.481 RON | 2.035.299 RON | 3.743.073 RON | 936.076 RON | 427.126 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 3.153.344 RON | 4.982.989 RON | 4.393.933 RON | 560.545 RON | 589.056 RON | 8.197.375 RON | 4.575.700 RON | 3.621.675 RON | 2.595.844 RON | 5.601.531 RON | 2.507.431 RON | 745.965 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 8.341.685 RON | 8.169.563 RON | 6.822.151 RON | 1.262.047 RON | 1.347.412 RON | 9.286.944 RON | 3.383.968 RON | 5.902.976 RON | 3.857.891 RON | 5.429.053 RON | 3.445.217 RON | 714.565 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 7.293.977 RON | 7.329.736 RON | 5.530.180 RON | 1.505.215 RON | 1.799.556 RON | 11.898.337 RON | 2.699.824 RON | 9.198.513 RON | 1.517.215 RON | 10.381.122 RON | 3.733.847 RON | 3.905.344 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 6.118.680 RON | 5.714.257 RON | 4.162.811 RON | 1.322.862 RON | 1.551.446 RON | 11.122.246 RON | 2.790.017 RON | 8.332.229 RON | 1.385.925 RON | 9.736.321 RON | 2.290.020 RON | 2.157.641 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.481.166 RON | 5.310.752 RON | 5.513.778 RON | −203.026 RON | −203.026 RON | 9.717.107 RON | 3.877.487 RON | 5.839.620 RON | 1.182.899 RON | 8.535.605 RON | 3.792.123 RON | 1.050.511 RON | 0 RON | 1.397 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALTOMONTE DANIELE
administrator
TORINO (TO), Italia
BERCEA ELENA-SIMONA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−203.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,48 M RON
Rezultat Net 2024
−203,0 K RON
Total Active 2024
9,72 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 3,15 M RON | 8,34 M RON | 7,29 M RON | 6,12 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 3,40 M RON | 4,98 M RON | 8,17 M RON | 7,33 M RON | 5,71 M RON | 5,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,26 M RON | 4,39 M RON | 6,82 M RON | 5,53 M RON | 4,16 M RON | 5,51 M RON |
| Rezultat net | 125,4 K RON | 560,5 K RON | 1,26 M RON | 1,51 M RON | 1,32 M RON | −203,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,88 M RON (39.9%)
Active circulante5,84 M RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,79 M RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar997,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 935 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,74 M RON | 5,78 M RON | 64,8% |
| 2020 | 5,60 M RON | 8,20 M RON | 68,3% |
| 2021 | 5,43 M RON | 9,29 M RON | 58,5% |
| 2022 | 10,38 M RON | 11,90 M RON | 87,3% |
| 2023 | 9,74 M RON | 11,12 M RON | 87,5% |
| 2024 | 8,54 M RON | 9,72 M RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 3,15 M RON | 8,34 M RON | 7,29 M RON | 6,12 M RON | 1,48 M RON | ▼ 75,8% |
| Rezultat net | 125,4 K RON | 560,5 K RON | 1,26 M RON | 1,51 M RON | 1,32 M RON | −203,0 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 5,78 M RON | 8,20 M RON | 9,29 M RON | 11,90 M RON | 11,12 M RON | 9,72 M RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 2,04 M RON | 2,60 M RON | 3,86 M RON | 1,52 M RON | 1,39 M RON | 1,18 M RON | ▼ 14,6% |
| Datorii totale | 3,74 M RON | 5,60 M RON | 5,43 M RON | 10,38 M RON | 9,74 M RON | 8,54 M RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,65 | 1,09 | 0,89 | 0,86 | 0,68 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 7,29 | 17,78 | 15,13 | 20,64 | 21,62 | -13,71 | ▼ 163,4% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 85 | 60 | 53 | 30 | ▼ 43,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.