M.D. MEDIA VISION SRL

CUI: 17147244 J2007002798234 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17147244
Cod înmatriculare J2007002798234
EUID ROONRC.J2007002798234
Data înmatriculării 2007-10-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Str. DIMITRIE CANTEMIR, 12, vila A, P, 2, 70000, CASA B

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Sector: 0
Stradă: Str. DIMITRIE CANTEMIR
Număr: 12
Bloc: vila A
Etaj: P
Apartament: 2
Cod poștal: 70000
Completare adresă: CASA B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 35.624 RON 35.624 RON 75.026 RON −39.758 RON −39.402 RON 523.091 RON 481.277 RON 41.814 RON −868.393 RON 1.391.484 RON 0 RON 35.875 RON 0 RON 0 RON 1
2020 144.857 RON 144.857 RON 107.467 RON 36.015 RON 37.390 RON 513.282 RON 474.691 RON 38.591 RON −832.377 RON 1.345.659 RON 0 RON 38.113 RON 0 RON 0 RON 1
2021 147.427 RON 147.427 RON 86.084 RON 59.869 RON 61.343 RON 514.931 RON 474.691 RON 40.240 RON −772.508 RON 1.287.439 RON 0 RON 39.002 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIVIRICEAN DANIEL - FLORIN
administrator
Comuna Mociu, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−772.508 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 250% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
147,4 K RON
Rezultat Net 2021
59,9 K RON
Total Active 2021
514,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 35,6 K RON 144,9 K RON 147,4 K RON
Venituri totale 35,6 K RON 144,9 K RON 147,4 K RON
Cheltuieli totale 75,0 K RON 107,5 K RON 86,1 K RON
Rezultat net −39,8 K RON 36,0 K RON 59,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 221,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−772.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate474,7 K RON (92.2%)
Active circulante40,2 K RON (7.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe39,0 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,78
Durata încasare (zile) 97

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,6%
Marjă netă
40,6%
ROA
11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,39 M RON 523,1 K RON 266,0%
2020 1,35 M RON 513,3 K RON 262,2%
2021 1,29 M RON 514,9 K RON 250,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 35,6 K RON 144,9 K RON 147,4 K RON ▲ 1,8%
Rezultat net −39,8 K RON 36,0 K RON 59,9 K RON ▲ 66,2%
Total active 523,1 K RON 513,3 K RON 514,9 K RON ▲ 0,3%
Capitaluri proprii −868,4 K RON −832,4 K RON −772,5 K RON ▲ 7,2%
Datorii totale 1,39 M RON 1,35 M RON 1,29 M RON ▼ 4,3%
Lichiditate curentă 0,03 0,03 0,03 ▲ 9,1%
Marjă netă (%) -111,60 24,86 40,61 ▲ 63,4%
Scor bonitate 19 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (59,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 250% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.