BACHUS NAPI SRL
CUI: 22590255
J2007002818080
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22590255
Cod înmatriculare
J2007002818080
EUID
ROONRC.J2007002818080
Data înmatriculării
2007-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, RÎŞNOV, 505400, DN 73, km. 14, PENSIUNEA TURISTICĂ POIANA RÂŞNOAVEI
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Stradă:
RÎŞNOV
Cod poștal:
505400
Completare adresă:
DN 73, km. 14, PENSIUNEA TURISTICĂ POIANA RÂŞNOAVEI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.159.923 RON | 2.276.334 RON | 2.224.824 RON | 29.911 RON | 51.510 RON | 601.940 RON | 92.459 RON | 509.481 RON | −19.009 RON | 620.949 RON | 110.084 RON | 385.422 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 1.966.110 RON | 1.873.431 RON | 2.067.418 RON | −253.067 RON | −193.987 RON | 545.305 RON | 93.121 RON | 452.184 RON | −272.075 RON | 817.380 RON | 129.871 RON | 257.246 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR ALEXANDRU CRISTIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−272.075 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−253.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,97 M RON
Rezultat Net 2024
−253,1 K RON
Total Active 2024
545,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | −253,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−272.075 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,1 K RON (17.1%)
Active circulante452,2 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,9 K RON
Creanțe257,2 K RON
Numerar65,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,14 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-46,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 620,9 K RON | 601,9 K RON | 103,2% |
| 2024 | 817,4 K RON | 545,3 K RON | 149,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 1,97 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | −253,1 K RON | ▼ 946,1% |
| Total active | 601,9 K RON | 545,3 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −19,0 K RON | −272,1 K RON | ▼ 1.331,3% |
| Datorii totale | 620,9 K RON | 817,4 K RON | ▲ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,55 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 1,38 | -12,87 | ▼ 1.032,6% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.