MOBAMBIENT SYSTEM S.R.L.

CUI: 22786015 J2007003024293 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22786015
Cod înmatriculare J2007003024293
EUID ROONRC.J2007003024293
Data înmatriculării 2007-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DAMBOVICIOARA, 1, 3, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DAMBOVICIOARA
Etaj: 1
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 298 RON −298 RON −298 RON −462 RON 0 RON −462 RON −49.987 RON 49.525 RON −4.792 RON 4.792 RON 0 RON 0 RON 0
2020 115.018 RON 113.893 RON 84.927 RON 27.422 RON 28.966 RON 143.407 RON 0 RON 143.407 RON −22.565 RON 165.972 RON 106.568 RON 9.792 RON 0 RON 0 RON 2
2021 661.576 RON 661.576 RON 634.427 RON 19.913 RON 27.149 RON 441.755 RON 147.948 RON 293.807 RON −4.143 RON 445.898 RON 244.551 RON 30.861 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU SORIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−4.143 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
661,6 K RON
Rezultat Net 2021
19,9 K RON
Total Active 2021
441,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 115,0 K RON 661,6 K RON
Venituri totale 0 RON 113,9 K RON 661,6 K RON
Cheltuieli totale 298 RON 84,9 K RON 634,4 K RON
Rezultat net −298 RON 27,4 K RON 19,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 920,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−4.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,9 K RON (33.5%)
Active circulante293,8 K RON (66.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri244,6 K RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar18,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,71
Durata stocaj (zile) 135
Rotație creanțe (ori/an) 21,44
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 49,5 K RON −462 RON –
2020 166,0 K RON 143,4 K RON 115,7%
2021 445,9 K RON 441,8 K RON 100,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 115,0 K RON 661,6 K RON ▲ 475,2%
Rezultat net −298 RON 27,4 K RON 19,9 K RON ▼ 27,4%
Total active −462 RON 143,4 K RON 441,8 K RON ▲ 208,0%
Capitaluri proprii −50,0 K RON −22,6 K RON −4,1 K RON ▲ 81,6%
Datorii totale 49,5 K RON 166,0 K RON 445,9 K RON ▲ 168,7%
Lichiditate curentă -0,01 0,86 0,66 ▼ 23,7%
Marjă netă (%) – 23,84 3,01 ▼ 87,4%
Scor bonitate 25 55 37 ▼ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (19,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 920,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.