CAPITOLIUM FINANCE SRL
CUI: 21096246
J2007003058403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21096246
Cod înmatriculare
J2007003058403
EUID
ROONRC.J2007003058403
Data înmatriculării
2007-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Grigore Moisil, 67, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Grigore Moisil
Număr:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.243 RON | −8.243 RON | −8.243 RON | 5.738 RON | 3.907 RON | 1.831 RON | −29.237 RON | 34.975 RON | 0 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 33.893 RON | 5.758 RON | 27.118 RON | 28.135 RON | 1.563 RON | 0 RON | 1.563 RON | −2.119 RON | 3.682 RON | 0 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.277 RON | 51.278 RON | 771 RON | 48.999 RON | 50.507 RON | 49.202 RON | 0 RON | 49.202 RON | 46.880 RON | 2.322 RON | 0 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.270 RON | 126.274 RON | 6.963 RON | 116.091 RON | 119.311 RON | 168.958 RON | 0 RON | 168.958 RON | 121.689 RON | 47.269 RON | 0 RON | 122.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 147.000 RON | 147.001 RON | 54.949 RON | 90.656 RON | 92.052 RON | 101.770 RON | 0 RON | 101.770 RON | 96.581 RON | 5.189 RON | 0 RON | 54.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.060 RON | 111.061 RON | 105.111 RON | 5.024 RON | 5.950 RON | 35.942 RON | 0 RON | 35.942 RON | 9.824 RON | 26.118 RON | 0 RON | 5.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ESANU ANDREEA - MARINELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
111,1 K RON
Rezultat Net 2024
5,0 K RON
Total Active 2024
35,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 51,3 K RON | 126,3 K RON | 147,0 K RON | 111,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 33,9 K RON | 51,3 K RON | 126,3 K RON | 147,0 K RON | 111,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 5,8 K RON | 771 RON | 7,0 K RON | 54,9 K RON | 105,1 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 27,1 K RON | 49,0 K RON | 116,1 K RON | 90,7 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,85 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,5%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,0 K RON | 5,7 K RON | 609,5% |
| 2020 | 3,7 K RON | 1,6 K RON | 235,6% |
| 2021 | 2,3 K RON | 49,2 K RON | 4,7% |
| 2022 | 47,3 K RON | 169,0 K RON | 28,0% |
| 2023 | 5,2 K RON | 101,8 K RON | 5,1% |
| 2024 | 26,1 K RON | 35,9 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 51,3 K RON | 126,3 K RON | 147,0 K RON | 111,1 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 27,1 K RON | 49,0 K RON | 116,1 K RON | 90,7 K RON | 5,0 K RON | ▼ 94,5% |
| Total active | 5,7 K RON | 1,6 K RON | 49,2 K RON | 169,0 K RON | 101,8 K RON | 35,9 K RON | ▼ 64,7% |
| Capitaluri proprii | −29,2 K RON | −2,1 K RON | 46,9 K RON | 121,7 K RON | 96,6 K RON | 9,8 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 3,7 K RON | 2,3 K RON | 47,3 K RON | 5,2 K RON | 26,1 K RON | ▲ 403,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,42 | 21,19 | 3,57 | 19,61 | 1,38 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 95,56 | 91,94 | 61,67 | 4,52 | ▼ 92,7% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 95 | 95 | 50 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.