DREAM K2 ASIG S.R.L.
CUI: 22804871
J2007003069292
SRL
Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22804871
Cod înmatriculare
J2007003069292
EUID
ROONRC.J2007003069292
Data înmatriculării
2007-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti, ŞIPOTU, 93H, 107342
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Stradă:
ŞIPOTU
Număr:
93H
Cod poștal:
107342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.217 RON | 255.638 RON | 118.133 RON | 134.949 RON | 137.505 RON | 493.550 RON | 4.000 RON | 489.550 RON | 420.276 RON | 73.274 RON | 0 RON | 129.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 259.511 RON | 262.502 RON | 194.290 RON | 66.332 RON | 68.212 RON | 249.566 RON | 9.172 RON | 240.394 RON | 233.977 RON | 22.457 RON | 0 RON | 114.446 RON | 0 RON | 6.868 RON | 2 |
| 2021 | 266.298 RON | 363.558 RON | 196.670 RON | 164.858 RON | 166.888 RON | 213.109 RON | 11.459 RON | 201.650 RON | 165.109 RON | 48.000 RON | 0 RON | 58.960 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 285.250 RON | 414.720 RON | 204.418 RON | 206.748 RON | 210.302 RON | 239.695 RON | 9.523 RON | 230.172 RON | 206.998 RON | 32.697 RON | 0 RON | 171.439 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 227.485 RON | 241.671 RON | 205.519 RON | 33.919 RON | 36.152 RON | 76.567 RON | 19.344 RON | 57.223 RON | 49.848 RON | 26.719 RON | 0 RON | 38.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 214.993 RON | 256.418 RON | 252.923 RON | −2.852 RON | 3.495 RON | 67.417 RON | 47.579 RON | 19.838 RON | 46.996 RON | 20.421 RON | 0 RON | 11.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAE ION
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
NAE FLORICA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.852 RON)
Cifra de Afaceri 2024
215,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
67,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 259,5 K RON | 266,3 K RON | 285,3 K RON | 227,5 K RON | 215,0 K RON |
| Venituri totale | 255,6 K RON | 262,5 K RON | 363,6 K RON | 414,7 K RON | 241,7 K RON | 256,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 194,3 K RON | 196,7 K RON | 204,4 K RON | 205,5 K RON | 252,9 K RON |
| Rezultat net | 134,9 K RON | 66,3 K RON | 164,9 K RON | 206,7 K RON | 33,9 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,6 K RON (70.6%)
Active circulante19,8 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,50 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,3 K RON | 493,6 K RON | 14,9% |
| 2020 | 22,5 K RON | 249,6 K RON | 9,0% |
| 2021 | 48,0 K RON | 213,1 K RON | 22,5% |
| 2022 | 32,7 K RON | 239,7 K RON | 13,6% |
| 2023 | 26,7 K RON | 76,6 K RON | 34,9% |
| 2024 | 20,4 K RON | 67,4 K RON | 30,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 259,5 K RON | 266,3 K RON | 285,3 K RON | 227,5 K RON | 215,0 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 134,9 K RON | 66,3 K RON | 164,9 K RON | 206,7 K RON | 33,9 K RON | −2,9 K RON | ▼ 108,4% |
| Total active | 493,6 K RON | 249,6 K RON | 213,1 K RON | 239,7 K RON | 76,6 K RON | 67,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 420,3 K RON | 234,0 K RON | 165,1 K RON | 207,0 K RON | 49,8 K RON | 47,0 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 73,3 K RON | 22,5 K RON | 48,0 K RON | 32,7 K RON | 26,7 K RON | 20,4 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 6,68 | 10,70 | 4,20 | 7,04 | 2,14 | 0,97 | ▼ 54,6% |
| Marjă netă (%) | 53,93 | 25,56 | 61,91 | 72,48 | 14,91 | -1,33 | ▼ 108,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.