KIMBLE IMPEX SRL
CUI: 22761959
J2007003078236
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22761959
Cod înmatriculare
J2007003078236
EUID
ROONRC.J2007003078236
Data înmatriculării
2007-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, Calea BUCURESTI, 57
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Sector:
0
Stradă:
Calea BUCURESTI
Număr:
57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.898 RON | 58.898 RON | 151.252 RON | −92.943 RON | −92.354 RON | 268.738 RON | 203.326 RON | 65.412 RON | −422.939 RON | 691.677 RON | 5.371 RON | 30.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 60.787 RON | 60.787 RON | 276.024 RON | −215.808 RON | −215.237 RON | 548.882 RON | 453.931 RON | 94.951 RON | −638.746 RON | 1.187.628 RON | 5.371 RON | 58.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 155.009 RON | 204.714 RON | 302.113 RON | −99.447 RON | −97.399 RON | 615.918 RON | 407.882 RON | 208.036 RON | −738.193 RON | 1.354.111 RON | 5.371 RON | 56.209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 68.793 RON | 68.793 RON | 299.560 RON | −231.455 RON | −230.767 RON | 771.006 RON | 608.307 RON | 162.699 RON | −969.648 RON | 1.740.654 RON | 5.371 RON | 71.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 102.751 RON | 117.604 RON | 371.241 RON | −254.813 RON | −253.637 RON | 711.964 RON | 580.310 RON | 131.654 RON | −1.224.461 RON | 1.936.425 RON | 0 RON | 89.877 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 238.958 RON | 252.762 RON | 387.041 RON | −136.807 RON | −134.279 RON | 722.014 RON | 540.197 RON | 181.817 RON | −1.361.268 RON | 2.083.282 RON | 0 RON | 100.589 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCA MARIA-MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.361.268 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−136.807 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
239,0 K RON
Rezultat Net 2024
−136,8 K RON
Total Active 2024
722,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 60,8 K RON | 155,0 K RON | 68,8 K RON | 102,8 K RON | 239,0 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 60,8 K RON | 204,7 K RON | 68,8 K RON | 117,6 K RON | 252,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,3 K RON | 276,0 K RON | 302,1 K RON | 299,6 K RON | 371,2 K RON | 387,0 K RON |
| Rezultat net | −92,9 K RON | −215,8 K RON | −99,4 K RON | −231,5 K RON | −254,8 K RON | −136,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.361.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate540,2 K RON (74.8%)
Active circulante181,8 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100,6 K RON
Numerar81,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,2%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 691,7 K RON | 268,7 K RON | 257,4% |
| 2020 | 1,19 M RON | 548,9 K RON | 216,4% |
| 2021 | 1,35 M RON | 615,9 K RON | 219,9% |
| 2022 | 1,74 M RON | 771,0 K RON | 225,8% |
| 2023 | 1,94 M RON | 712,0 K RON | 272,0% |
| 2024 | 2,08 M RON | 722,0 K RON | 288,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 60,8 K RON | 155,0 K RON | 68,8 K RON | 102,8 K RON | 239,0 K RON | ▲ 132,6% |
| Rezultat net | −92,9 K RON | −215,8 K RON | −99,4 K RON | −231,5 K RON | −254,8 K RON | −136,8 K RON | ▲ 46,3% |
| Total active | 268,7 K RON | 548,9 K RON | 615,9 K RON | 771,0 K RON | 712,0 K RON | 722,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −422,9 K RON | −638,7 K RON | −738,2 K RON | −969,6 K RON | −1,22 M RON | −1,36 M RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 691,7 K RON | 1,19 M RON | 1,35 M RON | 1,74 M RON | 1,94 M RON | 2,08 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | ▲ 28,4% |
| Marjă netă (%) | -157,80 | -355,02 | -64,16 | -336,45 | -247,99 | -57,25 | ▲ 76,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.