TEXI 007 SRL
CUI: 22803582
J2007003165233
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22803582
Cod înmatriculare
J2007003165233
EUID
ROONRC.J2007003165233
Data înmatriculării
2007-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Şos. DOBROEŞTI - FUNDENI, 9A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Şos. DOBROEŞTI - FUNDENI
Număr:
9A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 307.459 RON | 313.824 RON | 401.451 RON | −90.575 RON | −87.627 RON | 8.329 RON | 6.884 RON | 1.445 RON | −960.458 RON | 968.787 RON | 0 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 241.333 RON | 253.545 RON | 300.492 RON | −49.173 RON | −46.947 RON | 4.824 RON | 3.004 RON | 1.820 RON | −1.009.631 RON | 1.014.455 RON | 0 RON | 1.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 166.682 RON | 170.632 RON | 214.521 RON | −45.596 RON | −43.889 RON | 3.316 RON | 1.221 RON | 2.095 RON | −1.055.227 RON | 1.058.543 RON | 0 RON | 2.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.301 RON | 98.204 RON | 156.636 RON | −60.256 RON | −58.432 RON | 1.948 RON | 0 RON | 1.948 RON | −1.115.483 RON | 1.117.431 RON | 0 RON | 1.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.797 RON | 110.850 RON | 149.050 RON | −39.309 RON | −38.200 RON | 2.746 RON | 0 RON | 2.746 RON | −1.154.792 RON | 1.157.538 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.596 RON | 81.596 RON | 135.377 RON | −54.597 RON | −53.781 RON | 3.625 RON | 607 RON | 3.018 RON | −1.209.389 RON | 1.213.346 RON | 0 RON | 1.141 RON | 0 RON | 332 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENCULESCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.209.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.597 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 33471.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,6 K RON
Rezultat Net 2024
−54,6 K RON
Total Active 2024
3,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,5 K RON | 241,3 K RON | 166,7 K RON | 94,3 K RON | 110,8 K RON | 81,6 K RON |
| Venituri totale | 313,8 K RON | 253,5 K RON | 170,6 K RON | 98,2 K RON | 110,9 K RON | 81,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 401,5 K RON | 300,5 K RON | 214,5 K RON | 156,6 K RON | 149,1 K RON | 135,4 K RON |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −49,2 K RON | −45,6 K RON | −60,3 K RON | −39,3 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.209.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate607 RON (16.7%)
Active circulante3,0 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,51 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,9%
Marjă netă
-66,9%
ROA
-1.506,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 968,8 K RON | 8,3 K RON | 11.631,5% |
| 2020 | 1,01 M RON | 4,8 K RON | 21.029,3% |
| 2021 | 1,06 M RON | 3,3 K RON | 31.922,3% |
| 2022 | 1,12 M RON | 1,9 K RON | 57.363,0% |
| 2023 | 1,16 M RON | 2,7 K RON | 42.153,6% |
| 2024 | 1,21 M RON | 3,6 K RON | 33.471,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,5 K RON | 241,3 K RON | 166,7 K RON | 94,3 K RON | 110,8 K RON | 81,6 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −49,2 K RON | −45,6 K RON | −60,3 K RON | −39,3 K RON | −54,6 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 8,3 K RON | 4,8 K RON | 3,3 K RON | 1,9 K RON | 2,7 K RON | 3,6 K RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | −960,5 K RON | −1,01 M RON | −1,06 M RON | −1,12 M RON | −1,15 M RON | −1,21 M RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 968,8 K RON | 1,01 M RON | 1,06 M RON | 1,12 M RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -29,46 | -20,38 | -27,36 | -63,90 | -35,48 | -66,91 | ▼ 88,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 33471.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.