SAMYA & CLO SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 73, 17, 400593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.599 RON | 187.599 RON | 203.126 RON | −17.645 RON | −15.527 RON | 52.569 RON | 3.028 RON | 49.541 RON | 48.397 RON | 4.172 RON | 0 RON | 39.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 91.253 RON | 108.837 RON | 81.423 RON | 22.960 RON | 27.414 RON | 36.404 RON | 5.967 RON | 30.437 RON | 32.988 RON | 3.416 RON | 0 RON | 5.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 91,3 K RON |
| Venituri totale | 187,6 K RON | 108,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,1 K RON | 81,4 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,20 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,2 K RON | 52,6 K RON | 7,9% |
| 2025 | 3,4 K RON | 36,4 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 91,3 K RON | ▼ 51,4% |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 23,0 K RON | ▲ 230,1% |
| Total active | 52,6 K RON | 36,4 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 48,4 K RON | 33,0 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 3,4 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 11,87 | 8,91 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -9,41 | 25,16 | ▲ 367,4% |
| Scor bonitate | 64 | 87 | ▲ 35,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.