TOH INVEST SRL
CUI: 22889584
J2007003197294
SRL
Prahova, Sat Gura Vadului, Comuna Gura Vadului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22889584
Cod înmatriculare
J2007003197294
EUID
ROONRC.J2007003197294
Data înmatriculării
2007-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Gura Vadului, Comuna Gura Vadului, 447
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.450 RON | 3.450 RON | 3.175 RON | 131 RON | 275 RON | 85.107 RON | 0 RON | 85.107 RON | −1.495.116 RON | 1.580.223 RON | 95 RON | 84.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 84.557 RON | 84.578 RON | 41.305 RON | 40.735 RON | 43.273 RON | 183.759 RON | 0 RON | 183.759 RON | −1.454.381 RON | 1.638.140 RON | 95 RON | 181.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.363 RON | 3.369 RON | 3.020 RON | 247 RON | 349 RON | 153.160 RON | 0 RON | 153.160 RON | −1.454.134 RON | 1.611.107 RON | 95 RON | 93.017 RON | 0 RON | 3.813 RON | 0 |
| 2022 | 7.200 RON | 7.200 RON | 5.878 RON | 1.106 RON | 1.322 RON | 127.864 RON | 0 RON | 127.864 RON | −1.453.028 RON | 1.580.892 RON | 95 RON | 101.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 324.000 RON | 324.049 RON | 1.781 RON | 270.705 RON | 322.268 RON | 114.909 RON | 0 RON | 114.909 RON | −1.182.323 RON | 1.297.232 RON | 95 RON | 109.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 324.000 RON | 324.001 RON | 2.534 RON | 270.032 RON | 321.467 RON | 112.398 RON | 0 RON | 112.398 RON | −912.291 RON | 1.024.689 RON | 95 RON | 109.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂNDRU VIRGIL
administrator
BACĂU,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−912.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 911.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
324,0 K RON
Rezultat Net 2024
270,0 K RON
Total Active 2024
112,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 84,6 K RON | 3,4 K RON | 7,2 K RON | 324,0 K RON | 324,0 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 84,6 K RON | 3,4 K RON | 7,2 K RON | 324,0 K RON | 324,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 41,3 K RON | 3,0 K RON | 5,9 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 131 RON | 40,7 K RON | 247 RON | 1,1 K RON | 270,7 K RON | 270,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 356,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−912.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95 RON
Creanțe109,5 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.410,53 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,2%
Marjă netă
83,3%
ROA
240,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,58 M RON | 85,1 K RON | 1.856,8% |
| 2020 | 1,64 M RON | 183,8 K RON | 891,5% |
| 2021 | 1,61 M RON | 153,2 K RON | 1.051,9% |
| 2022 | 1,58 M RON | 127,9 K RON | 1.236,4% |
| 2023 | 1,30 M RON | 114,9 K RON | 1.128,9% |
| 2024 | 1,02 M RON | 112,4 K RON | 911,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 84,6 K RON | 3,4 K RON | 7,2 K RON | 324,0 K RON | 324,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 131 RON | 40,7 K RON | 247 RON | 1,1 K RON | 270,7 K RON | 270,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Total active | 85,1 K RON | 183,8 K RON | 153,2 K RON | 127,9 K RON | 114,9 K RON | 112,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −1,50 M RON | −1,45 M RON | −1,45 M RON | −1,45 M RON | −1,18 M RON | −912,3 K RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 1,64 M RON | 1,61 M RON | 1,58 M RON | 1,30 M RON | 1,02 M RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | ▲ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 3,80 | 48,17 | 7,34 | 15,36 | 83,55 | 83,34 | ▼ 0,3% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 30 | 50 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (270,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 911.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.