MTI GRUP SRL
CUI: 22139558
J2007003202123
SRL
Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22139558
Cod înmatriculare
J2007003202123
EUID
ROONRC.J2007003202123
Data înmatriculării
2007-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida, 361B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.295.918 RON | 4.297.531 RON | 4.289.329 RON | 5.864 RON | 8.202 RON | 4.419.118 RON | 203.657 RON | 4.215.461 RON | 940.462 RON | 3.478.656 RON | 567.095 RON | 2.676.000 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 3.439.570 RON | 4.149.432 RON | 3.975.766 RON | 145.448 RON | 173.666 RON | 3.965.773 RON | 102.158 RON | 3.863.615 RON | 523.973 RON | 3.247.838 RON | 1.243.907 RON | 2.093.259 RON | 194.453 RON | 491 RON | 6 |
| 2021 | 5.606.914 RON | 5.801.382 RON | 5.494.795 RON | 270.562 RON | 306.587 RON | 3.931.962 RON | 725.506 RON | 3.206.456 RON | 787.482 RON | 3.082.768 RON | 681.636 RON | 2.355.610 RON | 0 RON | 21.143 RON | 7 |
| 2022 | 7.287.196 RON | 7.309.016 RON | 7.215.548 RON | 79.981 RON | 93.468 RON | 4.387.812 RON | 840.805 RON | 3.547.007 RON | 713.779 RON | 3.596.345 RON | 725.854 RON | 2.638.048 RON | 0 RON | 5.167 RON | 9 |
| 2023 | 6.689.082 RON | 6.706.863 RON | 6.575.348 RON | 111.209 RON | 131.515 RON | 4.465.234 RON | 814.093 RON | 3.651.141 RON | 795.064 RON | 3.587.385 RON | 651.245 RON | 2.934.445 RON | 0 RON | 70 RON | 8 |
| 2024 | 3.041.120 RON | 3.840.083 RON | 3.413.863 RON | 369.194 RON | 426.220 RON | 3.985.287 RON | 2.649.962 RON | 1.335.325 RON | 1.147.952 RON | 2.754.480 RON | 295.955 RON | 994.691 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 649.906 RON | 652.095 RON | 405.222 RON | 211.751 RON | 246.873 RON | 4.257.247 RON | 2.833.761 RON | 1.423.486 RON | 1.359.703 RON | 2.814.689 RON | 301.303 RON | 1.108.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞ IOAN CĂLIN
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
649,9 K RON
Rezultat Net 2025
211,8 K RON
Total Active 2025
4,26 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 3,44 M RON | 5,61 M RON | 7,29 M RON | 6,69 M RON | 3,04 M RON | 649,9 K RON |
| Venituri totale | 4,30 M RON | 4,15 M RON | 5,80 M RON | 7,31 M RON | 6,71 M RON | 3,84 M RON | 652,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,29 M RON | 3,98 M RON | 5,49 M RON | 7,22 M RON | 6,58 M RON | 3,41 M RON | 405,2 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 145,4 K RON | 270,6 K RON | 80,0 K RON | 111,2 K RON | 369,2 K RON | 211,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,83 M RON (66.6%)
Active circulante1,42 M RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,3 K RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 623 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,0%
Marjă netă
32,6%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,48 M RON | 4,42 M RON | 78,7% |
| 2020 | 3,25 M RON | 3,97 M RON | 81,9% |
| 2021 | 3,08 M RON | 3,93 M RON | 78,4% |
| 2022 | 3,60 M RON | 4,39 M RON | 82,0% |
| 2023 | 3,59 M RON | 4,47 M RON | 80,3% |
| 2024 | 2,75 M RON | 3,99 M RON | 69,1% |
| 2025 | 2,81 M RON | 4,26 M RON | 66,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 3,44 M RON | 5,61 M RON | 7,29 M RON | 6,69 M RON | 3,04 M RON | 649,9 K RON | ▼ 78,6% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 145,4 K RON | 270,6 K RON | 80,0 K RON | 111,2 K RON | 369,2 K RON | 211,8 K RON | ▼ 42,6% |
| Total active | 4,42 M RON | 3,97 M RON | 3,93 M RON | 4,39 M RON | 4,47 M RON | 3,99 M RON | 4,26 M RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 940,5 K RON | 524,0 K RON | 787,5 K RON | 713,8 K RON | 795,1 K RON | 1,15 M RON | 1,36 M RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 3,48 M RON | 3,25 M RON | 3,08 M RON | 3,60 M RON | 3,59 M RON | 2,75 M RON | 2,81 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,19 | 1,04 | 0,99 | 1,02 | 0,48 | 0,51 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 4,23 | 4,83 | 1,10 | 1,66 | 12,14 | 32,58 | ▲ 168,4% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 65 | 50 | 65 | 55 | 65 | ▲ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (211,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.