CAD CONCEPT SRL
CUI: 22337210
J2007003219356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22337210
Cod înmatriculare
J2007003219356
EUID
ROONRC.J2007003219356
Data înmatriculării
2007-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GRIGORE ALEXANDRESCU, 229, KARA RESIDENCE, CORP C, SAD 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
229
Completare adresă:
KARA RESIDENCE, CORP C, SAD 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 681.530 RON | 683.211 RON | 422.535 RON | 253.843 RON | 260.676 RON | 1.094.571 RON | 188.235 RON | 906.336 RON | 1.084.762 RON | 27.375 RON | 0 RON | 616.126 RON | 0 RON | 17.566 RON | 4 |
| 2020 | 2.028.726 RON | 2.028.805 RON | 1.284.049 RON | 726.228 RON | 744.756 RON | 806.595 RON | 166.827 RON | 639.768 RON | 726.468 RON | 102.242 RON | 0 RON | 128.583 RON | 0 RON | 22.115 RON | 4 |
| 2021 | 3.335.104 RON | 3.335.227 RON | 1.574.132 RON | 1.728.405 RON | 1.761.095 RON | 2.301.783 RON | 92.206 RON | 2.209.577 RON | 1.728.645 RON | 583.038 RON | 0 RON | 1.095.395 RON | 0 RON | 9.900 RON | 4 |
| 2022 | 2.679.387 RON | 2.679.435 RON | 1.485.975 RON | 1.167.201 RON | 1.193.460 RON | 1.650.304 RON | 29.136 RON | 1.621.168 RON | 1.167.441 RON | 484.437 RON | 0 RON | 1.617.243 RON | 0 RON | 1.574 RON | 4 |
| 2023 | 1.980.080 RON | 1.985.095 RON | 1.120.621 RON | 845.019 RON | 864.474 RON | 1.062.536 RON | 306.647 RON | 755.889 RON | 845.259 RON | 220.407 RON | 0 RON | 644.821 RON | 0 RON | 3.130 RON | 4 |
| 2024 | 1.810.910 RON | 1.813.011 RON | 1.294.657 RON | 427.169 RON | 518.354 RON | 724.420 RON | 231.224 RON | 493.196 RON | 427.409 RON | 299.441 RON | 0 RON | 384.914 RON | 0 RON | 2.430 RON | 4 |
| 2025 | 1.973.307 RON | 2.048.701 RON | 1.167.466 RON | 722.629 RON | 881.235 RON | 1.242.429 RON | 151.009 RON | 1.091.420 RON | 722.869 RON | 520.143 RON | 0 RON | 912.531 RON | 0 RON | 583 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURDEA IOAN CLAUDIU
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,97 M RON
Rezultat Net 2025
722,6 K RON
Total Active 2025
1,24 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,5 K RON | 2,03 M RON | 3,34 M RON | 2,68 M RON | 1,98 M RON | 1,81 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 683,2 K RON | 2,03 M RON | 3,34 M RON | 2,68 M RON | 1,99 M RON | 1,81 M RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 422,5 K RON | 1,28 M RON | 1,57 M RON | 1,49 M RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 253,8 K RON | 726,2 K RON | 1,73 M RON | 1,17 M RON | 845,0 K RON | 427,2 K RON | 722,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,0 K RON (12.2%)
Active circulante1,09 M RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe912,5 K RON
Numerar178,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,7%
Marjă netă
36,6%
ROA
58,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 1,09 M RON | 2,5% |
| 2020 | 102,2 K RON | 806,6 K RON | 12,7% |
| 2021 | 583,0 K RON | 2,30 M RON | 25,3% |
| 2022 | 484,4 K RON | 1,65 M RON | 29,4% |
| 2023 | 220,4 K RON | 1,06 M RON | 20,7% |
| 2024 | 299,4 K RON | 724,4 K RON | 41,3% |
| 2025 | 520,1 K RON | 1,24 M RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,5 K RON | 2,03 M RON | 3,34 M RON | 2,68 M RON | 1,98 M RON | 1,81 M RON | 1,97 M RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 253,8 K RON | 726,2 K RON | 1,73 M RON | 1,17 M RON | 845,0 K RON | 427,2 K RON | 722,6 K RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 1,09 M RON | 806,6 K RON | 2,30 M RON | 1,65 M RON | 1,06 M RON | 724,4 K RON | 1,24 M RON | ▲ 71,5% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 726,5 K RON | 1,73 M RON | 1,17 M RON | 845,3 K RON | 427,4 K RON | 722,9 K RON | ▲ 69,1% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 102,2 K RON | 583,0 K RON | 484,4 K RON | 220,4 K RON | 299,4 K RON | 520,1 K RON | ▲ 73,7% |
| Lichiditate curentă | 33,11 | 6,26 | 3,79 | 3,35 | 3,43 | 1,65 | 2,10 | ▲ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 37,25 | 35,80 | 51,82 | 43,56 | 42,68 | 23,59 | 36,62 | ▲ 55,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 87 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (722,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.